通州建总集团装饰有限公司资金使用流程图.pdf

一 通州建总集团装饰有限公司 通州建总集团装饰有限公司 通州建总集团装饰有限公司 资金使用流程图 资金使用流程图 资金使用流程图 一、资金管理总体流程图 1 资金计划流程 2 资金管理流程 资金使用流程 3 取得资金流程 二、资金计划流程 1 各部门申报月度资金计划 2 资金计划流程 财务部编制汇总计划 3 根据实际发生额申请资金 项目名称 说 明 1、月度资金计 各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划 划 财务部根据各部门计划， 2、汇总计 结合实际情况汇总编制公司资金划， 划 报公司领导 3、申请资金 根据当期实际用款情况，上报公司申 请实际资金使用额 三、资金使用流程 借款审批流程 购置办公用品审批流程 其它办公费用审批程序 经 手 差旅费报销审批程序 人 报 营销策划费用审批程序 销 流 开发部费用审批程序 程 工程采购费用审批程序 工程进度款审批流程 工程结算审批流程 （一）借款审批流程图 经办人填写借款单 本部门负责人签字 会计审核 公司领导审批准 出纳复核（审批手续、金额）签字确认付款 项目名称 说 明 1、经办人 根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、 报建费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金 额，所属部门 2、主管部门