康芝药业：2017年年度报告.pdf

康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-035 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人(会计主 管人员)刘军波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： (一)新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险 新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、 风险较大；任何新产品研制和技术创新开发成功后，都面临着产品产业化、市 场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用技术不能适应不断变化 的市场需求，将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利 的影响。 (二) 公司规模扩大带来的管理风险 随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变 化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不 能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将 对公司生产经营造成一定的影响。 (三)超募资金投资项目的相关风险 截至本报告期末，公司尚有部分超募资金暂未做出使用安排。该部分超募 资金将主要用于公司主营业务。虽然公司的超募资金投资项目都将建立在充分 尽职调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着新品种市场竞争力突变、对新 并购企业的整合是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到预 2 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 期目标等方面的不确定性和风险。 ( 四）重大资产重组存在不确定性的风险 公司目前正筹划重大资产重组，股票已于 2017 年 12 月 6 日停牌。公司拟 以现金方式购买广州市恒康医药有限公司 70%股权、云南九洲医院有限公司及 昆明和万家妇产医院有限公司两家公司的控股权。该事项尚需进一步沟通、协 商和论证，本次交易存在可能取消的风险和重大不确定性。为此，公司将和相 关各方积极推进资产重组工作，争取交易顺利实施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 7 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 21 第五节 重要事项 42 第六节 股份变动及股东情况 58 第七节 优先股相关情况 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 64 第九节 公司治理 73 第十节 公司债券相关情况 79 第十一节 财务报告 80