TCL集团财务分析报告_2011年.docVIP

TCL集团（000100）财务分析报告 ．会计报表分析 （一）资产负债表分析 1、资产负债表水平分析 TCL集团资产负债水平分析表 单位：千元 项目 2011年度 2010年度 变动情况 对总资产影响 变动额 变动率 流动资产： 货币资金 21,368,378 25,946,369 -4,577,991 -17.64% -8.56% 交易性金融资产 156,744 410,166 -253,422 -61.79% -0.47% 应收票据 6,755,487 2,567,256 4,188,231 163.14% 7.83% 应收账款 6,603,270 5,515,144 1,088,126 19.73% 2.03% 应收账款保理 311,430 26,474 284,956 1076.36% 0.53% 预付款项 922,103 6,699,331 -5,777,228 -86.24% -10.80% 应收利息 218,242 143,533 74,709 52.05% 0.14% 应收股利 13,082 – 13,082 – 0.02% 其他应收款 2,203,162 1,558,483 644,679 41.37% 1.21% 存货 8,471,568 7,688,762 782,806 10.18% 1.46% 其他流动资产 1,200,000 – 1,200,000 – 2.24% 流动资产合计 48,223,466 44,526,118 3,697,348 8.30% 6.91% 非流动资产： 可供出售金融资产 174,136 – 174,136 – 0.33% 持有至到期投资 2,028 2,122 -94 -4.43% 0.00% 长期股权投资 1,415,530 1,236,618 178,912 14.47% 0.33% 投资性房地产 557,804 733,308 -175,504 -23.93% -0.33% 固定资产 10,559,244 2,880,509 7,678,735 266.58% 14.36% 在建工程 10,497,224 2,040,355 8,456,869 414.48% 15.81% 无形资产 1,361,240 893,724 467,516 52.31% 0.87% 开发支出 354,031 55,326 298,705 539.90% 0.56% 商誉 651,242 562,046 89,196 15.87% 0.17% 长期待摊费用 72,466 50,588 21,878 43.25% 0.04% 递延所得税资产 136,266 57,663 78,603 136.31% 0.15% 其他非流动资产 9,639 439,680 -430,041 -97.81% -0.80% 非流动资产合计 25,790,850 8,951,939 16,838,911 188.10% 31.49% 资产总计 74,014,316 53,478,057 20,536,259 38.40% 38.40% 流动负债： 短期借款 12,196,999 13,431,332 -1,234,333 -9.19% -2.31% 保理存款 311,430 26,474 284,956 1076.36% 0.53% 吸收存款及同业存放 75,852 108,824 -32,972 -30.30% -0.06% 拆入资金 380,000 480,000 -100,000 -20.83% -0.19% 交易性金融负债 107,000 175,064 -68,064 -38.88% -0.13% 应付票据 5,022,230 1,69