AB集团资金管理应用研究.pdf

063025240苏方威 AB集团资金管理应用研究 目 录 中文摘要………………………………………………………………………………。1 Abs仃act……………………………………………………………………………………………………………2 第一章绪论……………………………………………………………………………．．4 1．1研究目的及意义………………………………………………………………4 1．2资金管理现状简述及本文研究过程………………………………………。4 第二章企业集团资金管理：理论部分………………………………………………6 2．1企业集团的概念及介绍………………………………………………………6 2．2资金的概念及介绍……………………………………………………………6 2．3企业集团资金管理的内容…………………………………………………．．7 2．4企业集团资金管理的目标和原则…………………………………………．．8 2．5企业集团资金管理的主要模式……………………………………………．．9 2．5．1集权式资金管理模式…………………………………………………．9 2．5．2分权式资金管理模式………………………………………………。11 2．5．3集权与分权相结合式资金管理模式………………………………．12 2．6企业集团资金管理的模式选择……………………………………………14 第三章案例分析：AB集团资金管理……………………………………………．．17 3．1AB集团简介………………………………………………………………。17 3．2 AB集团资金管理模式的选择……………………………………………。18 3．3 AB集团结算中心账户管理及结算流程…………………………………．．20 3．4 AB集团日常资金业务管理………………………………………………一20 3．5 AB集团资金管理核心“武器’’_经营分析表下的全面预算管理…………22 3．5．1 AB集团《项目经营分析表》介绍…………………………………22 3．5．2《项目经营分析表》对全面预算和资金管理的意义分析………．24 3．6 AB集团资金管理的保障一日常监控和内部控制制度…………………。25 3．6．1资金计划的编制及考核……………………………………………．26 3．6．2安财网上报销系统…………………………………………………．29 第四章AB集团资金管理的深度分析……………………………………………．．31 4．1AB集团资金管理的经验总结………………………………………………31 4．2 AB集团资金管理尚待注意问题……………………………………………32 第五章企业集团资金管理：未来展望及结论………………………………………34 5．1企业集团资金管理后续研究和展望………………………………………．．34 5．2几点结论………：……………………………………………………………．35 063025240苏方威 AB集团资金管理应用研究 鬻…………一…………………………7删f料黔…一篓 致 谢………………………………………………．L．．．-…I黑．-…!曼!蟹………38 附件1：《项目经营分析表》的编制流程……………………………………………39 附件2：AB集团资金管理审批权限及审批顺序…………………………………．41 063025240苏方威 AB集团资金管理应用研究