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用友财务及企管软件之资金 管理 演示课件 1 2011-11-23 序言：系统概述 1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等 为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理 方面的业务。 2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。 3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金 的管理。 4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷 资金的管理。 5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分 析报表。 2 2011-11-23 第一部分安装.起用.初始化操作  一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系 统和资金管理系统。按提示操作程序即可。  二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里 不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金 管理系统，进行该系统的初始化操作。  三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进 行设定。  具体操作过程如下： 3 2011-11-23 （一）.注册（即操作员登陆） 注意：如果没有建立总帐请先建立总 帐。 4 2011-11-23 （二）进入资金管理系统主界面， 开始初始化操作。 5 2011-11-23 1.利率设置。由于对不同的客户，利率使用不 同，对利率调整日期，年利率，逾期利率，提前 利率等进行代码设置.方便日后对利率进行统一管 理。 点击“增加”即可进行代码设定，不满意可删 除代码，最后点击确认。 6 2011-11-23 2.结息日设置。对于借入的资金和借出的资 金一般情况下都会计算利息，而每一笔资金 再计算利息时都会有不同的利息结算日，一 般以一年半年一季度或者一个月来计算.为了 方便管理有必要对每笔资金的结息日设定代 码统一管理.  按“增加”可增加一个代码。  按“删除”可删除不满意的编码。  按“确认”可保存一个设置。 7 2011-11-23 3.同理，对开户单位，帐户，帐户科目，以 及报警时间进行设定。  注意：其中部分设定必须按照你先前所设 定的内容来进行。  如下图所示： 8