计算机行业月度配置策略报告（201902）：以静制动，布局春季“龙抬头”.docxVIP

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2019-02-20 发布于北京
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计算机行业月度配置策略报告（201902）：以静制动，布局春季“龙抬头”.docx

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目录 HYPERLINK \l _bookmark0 市场焦点与推荐回顾：估值逐步企稳，强势板块表现分化 1 HYPERLINK \l _bookmark1 板块表现回顾：计算机板块强势股调整，个股表现分化 1 HYPERLINK \l _bookmark6 推荐回顾思考：大象起舞，回报具备优势 2 HYPERLINK \l _bookmark19 持仓业绩预告总结：资金择优龙头，个股业绩预期向好 6 HYPERLINK \l _bookmark20 确定成长龙头获得资金广泛加持 6 HYPERLINK \l _bookmark27 景气板块龙头业绩预告进一步强化板块结构性分化 8 HYPERLINK \l _bookmark29 观未来的思考：短期以静制动，关注龙头春季躁动持续可能 8 HYPERLINK \l _bookmark30 短期继续加码龙头，借力行业与政策红利 8 HYPERLINK \l _bookmark32 中期静待政策增量红利+同比业绩增量驱动 9 HYPERLINK \l _bookmark33 风险因素 9 HYPERLINK \l _bookmark34 行业投资策略：结合政策红利，精选新业务驱动龙头 10 插图目录 HYPERLINK \l _bookmark3 图 1：CS 计算机板块盈利增速一致预期统计（截至 2019/2/3） 2 HYPERLINK \l _bookmark4 图 2：2015-2018 年 CS 计算机板块市盈率变化（市盈率，TTM 中值） 2 HYPERLINK \l _bookmark5 图 3：创业板 50 与 CS 计算机收盘价走势 2 HYPERLINK \l _bookmark7 图 4：2019 年 1 月计算机团队重点推荐公司涨跌幅统计 3 HYPERLINK \l _bookmark9 图 5： 2019 年 1 月卫宁健康订单总额 4 HYPERLINK \l _bookmark10 图 6：2019 年 1 月卫宁健康订单构成情况 4 HYPERLINK \l _bookmark11 图 7：2019 年 1 月创业慧康订单总额 4 HYPERLINK \l _bookmark12 图 8：2019 年 1 月创业慧康订单构成情况 4 HYPERLINK \l _bookmark13 图 9：2019 年 1 月启明星辰订单总额 5 HYPERLINK \l _bookmark14 图 10：2019 年 1 月启明星辰订单构成情况 5 HYPERLINK \l _bookmark15 图 11：2019 年 1 月超图软件订单总额 5 HYPERLINK \l _bookmark16 图 12：2019 年 1 月超图软件订单构成情况 5 HYPERLINK \l _bookmark17 图 13：2019 年 1 月华宇信息订单总额 5 HYPERLINK \l _bookmark18 图 14：2019 年 1 月华宇信息订单构成情况 5 HYPERLINK \l _bookmark21 图 15：2018Q4 按持仓市值排名 6 HYPERLINK \l _bookmark22 图 16：2018 年按 Q4-Q3 市值增加排名 6 HYPERLINK \l _bookmark23 图 17：2018Q4 按占流通股比例排名 7 HYPERLINK \l _bookmark24 图 18：2018 年按 Q4-Q3 持股比例增加排名 7 HYPERLINK \l _bookmark25 图 19：2018Q4 按持仓基金数排名 7 HYPERLINK \l _bookmark26 图 20：2018 年按 Q4-Q3 按持仓基金增加数排名 7 HYPERLINK \l _bookmark31 图 21：短期关注方向研究框架 9 HYPERLINK \l _bookmark35 图 22：计算机团队 2 月个股推荐组合 10 表格目录 HYPERLINK \l _bookmark2 表 1：2019 年 1 月 CS 计算机板块指数与主要指数表现 1 HYPERLINK \l _bookmark8 表 2：1 月份个股推荐期间表现 3 HYPERLINK \l _bookmark28 表 3：部分重点公司业绩预告/快报数据 8 HYPERLINK \l _bookmark36 表 4：短期推荐公司估值表 10 ▍ 市场焦点与推荐回顾：估值逐步企稳，强势板块表现分化板块表现回顾：计算机板块强势股调整，个股表现分化 2019 年 1 月，CS 计算机指数上涨 4.32%，