公司财务信息系统业务调研蓝图方案.docVIP

PAGE 财务信息系统 业务调研方案 2017年09月 All Rights Reserved  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 业务调研方式 4 2 业务调研对象 4 3 业务调研内容 5 4 业务调研计划 5 5 模拟结果确认 6 6 调研纲要 7 6.1 在建工程业务 7 6.1.1 工程项目管理 7 6.1.2 项目合同管理 8 6.1.3 工程付款申请 8 6.1.4 工程设备、材料款支付 10 6.1.5 工程费用支出 11 6.1.6 工程进度结算业务 11 6.1.7 工程质保金支付 12 6.1.8 工程物资领用汇总 13 6.1.9 工程转增资产 15 6.2 固定资产业务 16 6.2.1 资产管理制度、规范 16 6.2.2 资产增加 16 6.2.3 资产减少 17 6.2.4 资产变动 17 6.2.5 资产减值 18 6.2.6 资产调拔 18 6.3 费用报销业务 19 6.3.1 业务描述 19 6.3.2 借款单 19 6.3.3 支票借用单 20 6.3.4 差旅费报销单 21 6.3.5 费用报销单 23 6.3.6 医药费报销单 24 6.3.7 其他资金使用审批单 25 6.3.8 费用年度预算编制单 26 6.4 物料成本业务 27 6.4.1 物资采购合同管理 27 6.4.2 物资付款审批单 28 6.4.3 物资领用汇总 29 6.4.4 物资材料成本差异分配表 30 6.4.5 物资采购日常核算汇总表 31 6.5 燃料成本业务 32 6.5.1 燃煤付款审批单 32 6.5.2 燃煤采购合同管理 33 6.5.3 燃煤结算单 33 6.5.4 燃煤分配单 34 6.6 收入管理业务 35 6.6.1 电费计算单 35 6.6.2 热费计算单 36 6.6.3 递延收益项目录入及摊销 37 6.6.4 长期待摊费用项目录入及摊销 38 6.6.5 其他业务收入计算单 39 附二：公司财务信息系统单据流程 39 PAGE 41 业务调研方式 鉴于前期已经做过一次以财务为主要调研对象的业务调研，集团标准化小组已经根据各区域公司的调研结果形成标准化方案，基本的配置工作已经完成，为此，现场实施阶段的调研工作将以标准化配置方案为基础进行，深入各基层业务部门，重点掌握实际业务模式，征询用户意见，进行差异分析。 业务调研工作由实施顾问及项目工作小组成员配合共同完成，共同确定调研方案和调研工作计划，共同参与调研结果的讨论。 业务调研对象 结合实施范围选定调研对象，主要是相关业务部门的专工、部门负责人，根据现阶段实施规划的范围，结合公司管理现状和实际需要，业务需求确认对象如下： 差旅费报销单、医药费报销单、借款单等属于日常费用报销范围的填单人、审批人。 燃煤合同、物资合同的登记录入人员； 燃煤付款申请、物资付款申请工作的经办人、审批人员； 燃煤结算单、燃煤分配单的填单人、审批人、制证人； 电费计算单、热费计算单、递延项目录入单、递延项目摊销计算单、长期待摊项目录入单、长期待摊费用摊销计算单、其他业务收入计算单的填单人、审批人、制证人员； 资产新增、减少、价值变动、调拔业务的资产管理员、审批人员； 工程项目合同的登记录入人员； 基建工程进度结算单的填单人、审批人； 基建工程和技改工程付款审批、设备付款审批、质保金支付审批工作的申请人、审批人、制证人； 基建、技改、大修工程费用支出业务的填单人、审批人。费用分摊计算单的填单人。工程完工转资业务的填单人、制证人。 业务调研内容 根据公司的实际情况，本次规范针对收入成本费用、固定资产、在建工程的业务需求确认内容如下： 单据样式是否符合公司要求，对严重不符合企业管理需要的单据，以书面形式报给集团信息化小组； 现有业务流程的管理制度、实际运作模式、存在的利弊；电子化单据流程是否能满足于企业的管理要求； 电子流程附件内容、传递方式； 各模块业务单据的填制人员名单、审批人员名单，按系统岗位和单据名称记录； 单轨运行流程，即采用新的系统后，该业务发生后的流程模式；示例：物料付款审批单，该业务在发生后，由申请人填制单据后打印，再按流程报给部门负责人、财务部负责人、分管厂领导手工签字，各领导在手工签字的同时打开软件系统进行传递操作。 对于争议很大的流程，应在周例会上讨论后确定。 业务调研计划 序号 任务 调研部门 调研时间 1