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关于成立旅游开发管理公司
投资可行性分析报告
一、 公司基本情况
1、 公司名称:待定。符合工商注册要求,突出体现文化内涵、
诚信、大气的领袖气魄、易于记忆、朗朗上口、利于简称、名字符合 运道数理等方面。
2、 公司性质:拟注册为有限责任公司。以旅游管理为起点,在
为企业客户提供的规划设计与经营的实践中,努力延展成为自主开发 酒店和景区乃至景区 DIY 管理软件开发和旅游产品 DIY 研发的服务 业务。
注册地址:拟定为义乌市经开区附近及品牌形象好的地理位 置。
注册资金及投资总额:100 万元
A. 软件开发业务与旅游产品研发业务注册资金要求至少 60 万以 上;
B.
公司投资总额为 100 万。
5、 公司定员与机构设置:待定
二、 服务市场调查和预测
1、服务产品构成:
1.1 服务产品主要包括景区规划设计、景区顾问咨询、DIY 软 件开发、DIY 旅游商品研发及酒店、景区自主品牌开发。
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2.服务市场分析
2.1 服务产品分析:
A. 当今国内管理咨询业务主流为质量管理与环境认证咨询,但
目前市场混乱,流于形式,企业未必对咨询效果与实施效果满意,真 正实效务实的旅游专项咨询市场潜力巨大;
国内80%旅游企业单位,目前没有自主的旅游商品,随着 国家旅游商品研发设计中心在义乌的落成,标志着中国景区 DIY 旅 游商品将步入一个新的时代。
管理咨询与软件开发依托于国家政府部门与知名院校方可保 证激烈竞争中稳步发展。
2.2 竞争力分析:
A. 知名院校合作、DIY 管理软件配套开发、DIY 旅游产品研发、
自主品牌酒店及景区运营、北京三维管理体系创始人担任培训总监、 台湾著名户外运动专家加盟、香港公司业务授权等。
旅游局宣传合作、景区同盟宣传代理合作
知名专家品牌效益推广、高起点理论与案例库实施
三、 服务实施方案
1.服务营销流程:
扩展
2.管理:
机构设置以精简骨干运营,简直合作形式实施服务;
合作授权代理以合同形式限定;
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C. 销售激励自上而下一视同仁,以合同额 5%-20%比例为业务
提成。销售人员制定基本业绩工资水平(以投资回报不低于10%倒
推法制定销售任务),合作单位最高可至合同利润50%分成。 四、 公司运营目标
1. 服务效果达到客户一致好评,建立久远有偿服务关系; 2. 首年底至少5%纯利润回报投资方;
3. 以后在原5%纯利润回报基础上,逐年递增5%利润回报 投资方。
投资回报
年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
投资额 20%
25%
40%
50%
50%
五、 投资估算和融资说明
1.投资估算
1.1投资注册 1 00 万元;
1.2设立账户,注入资金 60 万元; 1.3资金使用安排
使用项目 金额(元) 备注
.代理公司注册费用 20000
.办公场地租赁费用 20000 预付一年 3.办公家具及设备采购费用 80000 4.形象包装费用 200000 专用汽车一辆 5.技术资料准备费用 8000
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.公司管理制度建立费用 2000
.公司宣传广告费用 20000
合计 350000 元
1.4公司年运营支出
支出项目 金额(元) 备注
.人员工资 20000 元/月×12 月=240000 元/年
.通讯费 3000 元/月×12 月=36000 元/年
.办公消耗 500 元/月×12 月=6000 元/年
.公关招待费用 2000 元/月×12 月=24000 元/年
.交通费用 1000 元/月×12 月=12000 元/年
合计 元 318000/年
1.5公司年运营收入
收入 金额 备注
第一年 规划设计 20000 元/月×12 月=240000 元/年 景区托管建设 200000 元/季度×4 季度=800000 元/年 软件及商品开发 30000 元/套×6 套=180000 元/年 合计 1220000 元/年
六、 股权的设置
为保证公司的紧密合作,公司股权设置为:
1. 投资方以投入资金形式,享有公司 51%股份比例; 2. 执行总经理以业务资源及知识技能投入,享有公司 10%股
份比例;
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3. 咨询培训总监以业务资源及知识技能投入,享有公司 10% 股份比例。
4 .
比例.
技术总监以业务资源及知识技能投入,享有公司 10%股份
七、 综合效益分析
1.经济效益分析
1.1 公司 180000 元转化为有形固定资产,投入期按5年的情 况下,投入 280000 元;加上第一年日常支出 318000 元,合计为 598000 元;
1.2 公司以管理咨询与托管建设业务及软件 DIY 开发业务的 保守估算,第一年收入约为 1000000 元。
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