生鲜现金自采流程.docxVIP

采购开票单 采购员 档口 年????????月??????日 店?名 品名 定量 实际数量 单价 金额 第一联由批发商在单上填写商品名称，数量，单价，金额，此联必须由付现金人员回收。 第一联由批发商在单上填写商品名称，数量，单价，金额，此联必须由付现金人员回收。 编辑;陈作友 一、生鲜商品自采流程 1、自采操作流程 1）自采人员向生鲜采购经理借款； 2）自采人员领取自采备用金； 3）自采人员到批发市场（基地）购买商品；有资源以基地为主 4）生鲜采购经理、财务销帐。 二：门店：门店营运人员根据商品的实际销量、当天的实际库存，促销品项、天气的原因， 下单，（以统一的电子表格）在当天下午?5：00?之前统一上传次日的订单至采购收单文员处， 门店特殊情况，需直接与采购电话沟通、 三：借款 1）采购员到生鲜采购经理处按规定详细填写备用金借款单，并签名确认。 2）生鲜采购经理按《借款单》上的借款金额经采购总监签字确认后到财务部领取采购备用金 并交予采购员； 3）采购人员在次日凌晨必须同运输车辆一起到达批发市场， 4）在采货时需二人同时进行（一个主采，一个付现金）采货的人数根据所采的量而定（多?3 个人）量多必须以开单形式开给批发商，（一式三联）第一联开给批发商，第二联给市场搬 运人员方便搬运，这样不会遗漏商品的数量，第三联给附现金人员，方便知道在那里采的货， 合计 5）采购员在采完货后，装上运输车，送至门店或配送中心进行验收，收货员按收货标准进行 验收，收货员核对重量并即时填制《生鲜商品订货单》，由收货员、防损员、司机或采购员 同时签名确认。 6）收货人员收货后即时把《生鲜商品订货单》及时入库，入库必须打印一式两联，第一联由 收货部留底复核、第二联交于采购部生鲜经理处进行借款金的对帐销帐工作。 7）采购员凭借单据交回的电脑购进单直接与财务处对单进行最后的销帐（生鲜专人处的销帐 工作凭借《生鲜商品自采统》可以先进行对帐。 备注： 1）采购员在用款完毕后，必须及时填写《生鲜商品自采统计表》，并要求单据组完成《自采 商品入库单》电脑单的打制返回工作。采购员可以先凭借一联《生鲜商品自购统计表》于借 款完成自购工作的第二天连同用款余额一起生鲜管理专人核对销帐。每一个用款人只可以相 继借一次款，如需借出第二款，必须同先报销第一次借款，如遇特殊情况不能按此规定办理， 必须需经营运总监批准。 2）流程规定采购人员转制《生鲜商品自采统计表》、而在收货无误后，收货部完成验收后将 一联《生鲜商品自采统计表》交于单据组打制《生鲜商品购进单》。 3、单据报帐流程（流程图附后） 1）采购完成后，自购用款人将用款余额、人工转制并由有关负责人签名生效后的《生鲜商品 自采》交到生鲜管理专人处进行核对销帐工作。 2）生鲜管理专人将收到的《生鲜商品自采统计表》进行金额、重量与借款额的核对，确认无 误完成借款的销帐工作。 3）财务凭借采购员的一联《生鲜商品自采统计表》和单据组上交的《电脑购进单》完成对帐 和销帐手续。 自采资金运用流程 执行部门 流程图 说明 生鲜采购部 生鲜采购经理按《借款单》上 生鲜采购经理、财务销帐 的借款金额经生鲜总 监签字确认后到财务 部借取备用金。 财务部 财务部依据《借款单》上金额发 财务部发款 放备用金。 生鲜采购部 采购员借款人详细填写用款时 生鲜采购经理 间、借款金额、借款 用途、还款日期并签 名确认。 生鲜采购部 凭《借款单》向生鲜采购经 采购员借款 理借取备用金，采购 用款（购买）报销（对单销帐）人员领取备用金。 用款（购买） 报销（对单销帐） 生鲜采购部 采购人员到批发市场进行自 采，并做好各用款 登记。 生鲜采购部、财务部 采购员凭《统计表》的总 用款数进行对帐、 销帐。 4、自采费用报销流程（流程图附后） 1）自采报销费用须有报销凭证（包括购货小票、租车证明、停车费等票据），且必须有自购 本人、随同防损员、供应商签名证明； 2）采购人员填写《自采费用报销明细表》，每天汇总交总部生鲜经理； 3）生鲜采购经理核实小票及《自采费用报销明细表》，填写费用报销单，由采购经理、总监 总监审核后交财务； 4）财务部于上交日起两个工作日内审批、报销费用； 5）生鲜采购经理到财务领取报销费用，并于当天与自购人员销帐。 自采费用报销流程 执行部门 流程图 说明 生鲜采购组 自采报销费用须有报销凭证，采购员填写《自 采购员汇总《自采费用报销明 采费用报销明细表》，每天汇 生鲜采购部 细表》 总上交总部生鲜采购经理。 生鲜采购经理核实小票及《自采费用 生鲜采购经理 报销明细表》，填写费用报销 单，由生鲜部业务经理、采购 财务部 财务审核 总监审核后上交财务。 财务部于上交日起两个工作日内审批、报销 财务部、生鲜部????????????