关于工程转资流程的管理办法.docxVIP

关于印发《关于工程转资流程的管理办 法资本性项目竣工决算及时率 考核办法》的通知 公司各部门： 为确保我公司绩效考核指标“竣工财务决算及时率?100%” 完成，适应?SAP?系统中项目管理的需要按照闽电财〔［2009〕］ 567?号文《福建省电力有限公司工程项目竣工决算报告编制办 法》的要求，结合我公司实际情况，特制定本办法印发给你们， 请各部门遵照执行。 1 附件： 附件?1：关于工程转资流程的管理办法资本性项目竣工决算及 时率考核办法 关于工程转资流程的管理办法 我公司工程转资流程规范如下： （一）大型基建项目 一、各部门在转资流程中的职责： 1、变电部（送电部）：作为转资核对工作实物管理的牵头部门，负 责本部门所管理的现场实物的核对，负责汇总各实物管理部门的核对 2 情况，负责将核对结果导入系统（第二、三版资产、设备清单），负 责在各生产信息系统中创建本部门维护设备的相关信息。 2、生技部（固定资产管理中心）：负责督办整个转资流程，负责审 核变电部提交的核对结果，负责规范生产信息系统中的建账规范，负 责协调解决转资过程中设备建账的相关问题。 3、财务部：作为转资流程完结的第一责任人，负责与物资组核对设 备采购清单，负责发起转资的核对流程，协助固定资产管理中心审核 核对结果，负责资产价值的分摊和确认，负责最终的项目关闭。 4、调度所等实物管理部门：负责本部门所管辖的实物建账及核对工 作，并在规定时间内提交变电部（送电部）汇总。 5、物资组：负责提交设备采购清单，负责本工程项目物资合同的归 集与提交，对无法确认归属部门的设备提交领料手续，确认责任部门。 二、转资的流程及各流程节点的时限 1、物资组应于工程验收后一个月内提交财务部门该工程完整的领料 清单、采购合同或技术协议供核对 2、财务部将物资组提供的领料清单与财务账面核对无误后，于?10?天 内提交生产技术部门，发起转资流程 3、生产技术部核实领料清单、物资合同或技术协议后，将领料单上 的设备进行初步分类后，于?10?天内提交变电部（送电部）。 4、变电部（送电部）根据生产技术部提交的领料清单、采购合同核 对现场实物，同时将相关资料转发实物管理部门予以确认，于?20?天 3 内整理完成物资采购与现场设备核对表，对个别存在疑问的设备提交 生产技术部、财务部及物资组予以落实。 5、生产技术部、固定资产管理中心、财务部（资产专责）核实变电 部提交的核对表，签字确认无疑义后，生产技术部于?10?天内发起 ERP?系统中的转资流程，完成第一版设备验收清单，完成后同时通知 变电部（送电部）。 6、变电部（送电部）接到通知后，于?10?天内第二、三版转资流程。 7、整个转资流程确保于工程验收后?3?个月内完成。待整体工程财务 决算批复下达后，生产技术部、财务部于?1?个月内完成费用分摊、项 目关闭等动作。 （二）技改、配网项目 一、各部门在转资流程中的职责： 1、各项目部门（班组）：作为系统中项目管理的第一责任人，负责 在工程竣工后一个月内组织完成现场实物、物资采购清单的核对工作， 负责汇总各实物管理部门的核对情况，负责将核对结果导入系统（第 一版设备验收清单），负责系统中为完成项目关闭所需的其他动作。 2、实物管理部门（班组）：作为资产管理的责任人，负责本部门 所管理的现场实物的核对，负责将核对结果导入系统（第二、三版 资产、设备清单），负责在各生产信息系统中创建本部门维护设备 的相关信息。 3、生技部、营销部：作为项目主管部门，负责督办整个转资流程， 负责审核项目部门提交的核对结果，负责规范生产信息系统中的建账 4 规范，负责协调解决转资过程中设备建账的相关问题。 4、财务部：协助固定资产管理中心审核核对结果，负责资产价值的 分摊和确认，负责最终的项目关闭。 5、物资组：负责本工程项目物资的归集与提交，协助项目责任部门 完成转资核对工作。 二、转资的流程及各流程节点的时限 1、项目部门（班组）应于竣工验收后?15?天内搜集该工程采购设备情 况，提交工程领料清单，根据现场验收结果，发起第一版验收清单， 填写《固定资产形成单》 2、实物管理部门（班组）应根据工程领料清单，核对现场实物， 确认无误后在《固定资产形成单》上签字确认，同时发起第二、三 版资产、设备清单，并在各生产信息系统中维护设备的相关信息。 3、主管部门（生技、营销）对项目部门提交的流程及《固定资产形 成单》进行审核，完成转资流程。 4、整个转资流程确保于工程验收后?2?个月内完成。待工程完成财务 决算后，项目部门于竣工验收?70?内提交完整财务决算资料，财务部 于?20?天内完成费用分摊、项目关闭等动作。 （三）零购项目 对于单独下达的零购项目，生产技术部作为归口管理部门，按月跟 踪、按季考核、按年清结项目计划，全程跟