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金利矿业开发公司后勤管理制度 一、库房安全制度 二、劳保用品管理制度 三、物资采购制度 库房安全制度 （一）库房工作人员应严格遵守库房安全制度，严禁将火种带入库内，无关人员不准随意进库。 （二）库房人员应经常巡回检查库内安全情况，发现隐患及时清除。 （三）易燃、易爆物品、危险物品（如乙炔、氧气、氩气等），不能与其它物品混放在一起，必须单独放置，做到勤检查，严防隐患。 （四）库房内应有防火、防盗设施。 （五）定期整理仓库，保持库内清洁、整齐，要注意开门通风，及时检查翻晒物品，防止霉变、虫蛀。 （六）定期检查仓库安全设施，库内不准会客吸烟，库内配置防火、防盗设施。 劳保用品管理制度 （一）劳动保护用品按“劳动防护用品发放标准”规定发放。 （二）建立劳保用品领物卡，作为今后报领的凭证，不得遗失和损坏。 （三）使用年限到期后，本人写出报损申请，经后勤部审核批准后，交旧换新。 （四）使用劳保用品者，不得遗失或有意损坏，否则，按情节轻重给予赔偿。 （五）调换工作、调出者，应按规定办理移交或上缴，否则，按价扣款。 物资采购制度 □ 总 则 （一）为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保公司经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 　 （二）公司日常经营活动所需的药剂、试剂、玻璃器皿、低值易耗品、办公用品、固定资产、修理用的备品、备件等均属于本制度规范范围。 　　 （三）费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 　 □ 物资采购规定 （四）物资采购实行归口管理制。公司所有采购均由后勤部负责采购，特殊情况下，经后勤部经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 （五）负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 （六）推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 （七）实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。 　 （八）实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 　　 □ 发票入账及付款程序 （九）采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体执行《资产管理制度》。　　 （十）物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，总经理批准，可以办理采购预付款手续。 （十一）采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 　 1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 　 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款（经办人填写转账付款申请单部门经理签字，会计根据发票入账情况审核，财务经理根据资金情况签字，总经理批准，出纳办理汇款 ）。　　 3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 □ 附 则 （十二）本制度从2008年8