河钢乐亭钢铁有限公司企业财务协同平台搭建构想.pdf

河河钢钢乐乐亭亭钢钢铁铁有有限限公公司司企企业业财财务务协协同同平平台台搭搭建建构构想想 2019年08月27 日 河钢乐亭钢铁有限公司项目是依托河钢产业升级及宣钢产能转移项目于2017年4月1 日正式成立，公司主厂区坐落于河北乐 亭经济开发区，占地8000余亩，注册资本10亿元。项目总投资42 .7 亿元，其中固定资产投资 98.15亿元，铺地流动资 金25.58亿元，项目资本金184.84亿元，项目资本金占项目总投资比例为4 .62%，项目所需资金全部由企业自筹。 公司劳动定员预设4260人，全厂生产岗按照四班三运转模式配备人员，辅助生产岗位及管理岗位视生产情况执行轮班或白班 方式。项目通过先进的生产技术，一流的工艺装备，打造数字化工厂，实现企业生产、能源、物流等主要业务的高效集中管 控、有效降低企业定员，提高劳动生产率，为企业节省人力资源成本。 项目主要包括：机械化原料厂、 60平方米烧结机2台、760平方米球团带式焙烧机2台、600吨石灰窑4座和500吨白云石 窑1座、1800立方米高炉2座、2500立方米高炉2座、100吨转炉 座、200吨转炉2座、精品高速线材生产线4条、棒材生产 线1条、棒卷复合生产线1条、2050毫米热轧带钢生产线1条、以及酸洗生产线1条，热基热镀锌生产线1条、20 0毫米酸轧联 合生产线1条、连续退火生产线1条、热镀锌生产线2条、重卷拉矫 （检查）生产线2条、半自动包装生产线4条等相关配套的 工艺、风水电气 （汽）、安全、节能、环保、消防等公辅设施。项目建设规模：项目建成后，年产生铁7 2万吨、钢747万 吨、钢材710万吨，其中年产成品板材410万吨、优特钢长材 00万吨。 一一、、河河钢钢乐乐亭亭财财务务协协同同平平台台建建设设整整体体思思路路 河钢乐亭财务协同平台将全面打通ERP （SAP）系统、合同管理系统、供应链供销系统、办公协同系统及报表分析系统，形成 围绕财务协同平台向以上各系统的辐射分布，将系统间有效集成，真正实现数据无缝、高效和准确传输，显著提高工作效 率。 财务协同平台通过自下而上四层构建搭建，具体包括： 基础平台层：主要包括企业组织架构、权限管理、流程引擎、日志管理、消息管理和总线管理等模块； 主数据平台层：主要包括会计信息、供应商信息、客户信息、银行信息、人员信息和税务信息等模块； 应用层：主要包括资金管理、报账管理和财税管理三大板块。其中：资金管理板块涵盖筹融资管理、支付申请、支付指令、 票据管理、账户管理和银企互联六个子模块；报账管理涵盖预算管理、费用申请、费用报销、商旅服务、借款管理和还款管 理六个子模块；财税管理则包含：进项管理、销项管理、开票协同、影像管理、影像管理和税务管理六个子模块。 应用层三大板块同基础平台层、主数据平台层系统无缝集成，实现ERP系统、合同管控平台、税务管理、银行管理、供应链 供销管理和办公协同有机共享平台数据，进一步强化强化内部控制、降低风险、提高效率，才能实现 “协同商务、集中管 理”。 分析决策层是位于最高等级的决策分析平台，将资金、费用、合同、运营和预算类等协同数据进行大数据分类汇总和比对分 析，最终形成满足高层管理者需要的决策有用信息。 另外，此财务协同平台还有一大亮点就是与ERP （SAP）平台和供应链供销平台的高效集成、协同运作。运用ORC光学字符识 别技术，将采购端采购发票转化为图像信息，再转化为可以使用的计算机电子图表，同时与金税系统进行互联，并将金税销 售发票所载信息返填回系统，全面打通税务、财务记账、供应链供销、资金调度和影像档案信息存储等相关功能，实现产销 环节实物流、资金流和信息流三流同步高效协同 （见图1）。 图1　财务协同平台与ERP平台集成协同运作 二二、、河河钢钢乐乐亭亭财财务务协协同同平平台台税税务务管管理理相相关关模模块块解解决决方方案案详详介介 2.1　税务管理 2.1.1　功能范围 根据各税种的特点，建立税纳税调整、税款计算台账体系，使用税务判定工具，依据法规规定判定应税科目、设定取数规 则，统一约束取数口径，利用取数工具，调阅明细账等数据，实现自动化或半自动化纳税调整和税款计算，生成国家标准格 式的纳税申报表 （见表1）。 表1　税务管理-功能范围 税务管理 功能范围 统管理 税种定义 、税金计算模型 、业务配置 基础信息 纳税主体管理 、税表管理 、发票信息 税基管理 备查簿数据管理 、导入税基查询 、批量导入税基 税金管理 税金模型 、税金计算 、税金计提模型 、税金计提计算 、业务规则管理 、税