原创力文档夭汉集因
TIANI HAH HOLDIiNO GROUP
资金使用单位
资金管理部
总裁
受权部门或人员
筹资部门核算会计
4)
提出资金需求及 资金收支计划
I
审核并平衡公司 整体资金收支情况
修正或撤销
10资金到位后帐务处 理、按计划使用资金
；
＞监督资金使用情况
否
审核批准
确定筹资主体
实施筹资工作
P~确定担保主体
如果不需要对外 融资则无须经过
以下步骤
9(
批准资金调拨
资金到位后作帐务 处理
各用款单位 主管副总裁
总裁
集团财务管理部/子 公司财务部门经理
集团资金管理部/ 子公司财务部门
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