公司差旅费管理制度(同名15412).pdfVIP

差旅费管理制度 1 总则 1.1 为加强和规范公司差旅费管理，本着合理、节约的原则，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司全体员工，包括外聘专家及劳务人员。 1.3 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、市内 交通费、住宿费、伙食补助费以及其他补助。 2 城市间交通费 2.1 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地（行政区域）以外地区出差乘坐火车、轮 船、飞机等交通工具所发生的费用。 2.2 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 其他交通工具（不包 火车 轮船 飞机 级别 括出租小汽车） 火车软席（软座、软卧）， 高管及以上人员 高铁/动车一等座，全列软 二等舱 经济舱 凭据报销 席列车一等软座 火车硬席（硬座、硬卧）， 其余人员 高铁/动车二等座，全列软 三等舱 经济舱 凭据报销 席列车二等软座 一般情况下提倡乘坐硬席列车；考虑到出差任务紧急、路程较远和乘坐火车不能直 达的实际情况，出差人员可乘坐飞机（北京及北京以南的地区）。出差人员乘坐飞机须经 部门主管批准后方可购买 4 折（含）以下的飞机票，原则上只能乘坐经济舱。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。特殊情况应由直管高管领导 批准方可实报实销。 2.3 乘坐火车时，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 个小时以上的，或连续乘 车时间超过 10 小时的，可购买硬卧票。 2.4 往返机场乘坐专线客车的费用、民航机场管理建设费和因出差购买的旅客人身意外 伤害保险（限每人每次一份，航空每人每次不超过 30 元，铁路每人每次 3 元，客运每人 每次 2 元），凭据报销。 2.5 出差人员前往火车站、长途客运站及机场巴士站点等交通费，在市内交通费定额包 干范围之内，不再报销。因出差产生的订票费、退票签转费、客票邮寄费等凭据报销。 3 市内交通费 3.1 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的城市内交通费用。 3.2 市内交通费按出差天数计算，总金额包干使用。市内交通费补助标准：高管及以上 人员每人每天 50 元；部门主管每人每天 40 元；其余人员每人每天 30 元。 3.3 外出培训无交通费补助。 3.4 自带交通工具及有行政部司机开车随行的出差人员不发放交通费补助。 3.5 出差人员原则上不允许乘坐出租车，有下列情况之一的可由部门主管批准，方可报 销（连号发票不予报销）： 3.5.1 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 3.5.2 携有贵重物品或重要文件须确保安全的； 3.5.3 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 3.5.4 陪同重要客人外出的； 3.5.5 执行特殊业务或夜间无公共交通工具的。 由于上述情况乘坐出租车的，取消当日交通补助，当日其他交通费用凭据报销（公 交客票等）。 4 住宿费 4.1 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（不包含钟点房）发生的房费。 4.2 公司分地区制定住宿费限额标准，限额标准以下实报实销。一般城市住宿上限每天 每间 200 元，特殊城市住宿上限每天每间 270 元，其中北京、上海两地住宿上限每天每 间 320 元。出差期间住宿费总金额不应超出限额标准的总金额，出差人员因特殊原因住 宿费用超出限额的须经部门主管审核，总经理批准方可报销。高管及以上人员住宿费实 报实销，不设定上限。 4.3 出差人员须合理安排住宿，不允许无故单人住宿（单人出差或出差人员中异性人数 有单数除外）。若为同性二人同次出差，按一个房间标准报销。 4.4 出差人员外出开会或培训期间的住宿，报销时应出具会议通知，根据会议通知上内 容来确定住宿费的计发。 4.5 出差人员由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。 4.6 出差人员为节约开支在出差期间自行解决住宿（居住亲友家等），无住宿费发票的， 予以 100 元住宿补助奖励。 5 伙食补助费