《公司员工差旅费管理办法3》.docxVIP

安徽蓝翔公司员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定 并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包 干、超标白负的原则执行。 第二章出差审批程序 第三条 员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作 ， 并将待办的工作安排好交接。 第四条 员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出 差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间 等，按以下规定提请核准（出差申请单样本见附件）： 1、 一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字；部、 室正副职以上人员出差须由总经理审批。 2、 公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长， 执行总裁或董事会批准。 第五条 出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一 份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差 旅费。 第六条 差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时 间、业务需要和出差标准等核准借款数额， 经财务经理或会计主管人 员核批后，报总经理审批 第三章费用标准 第七条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费 包干使用，节余归已，超支白负的办法。标准如下： 职级 住宿费标准 （元/间.天） 伙食费（元/天） 省会城市 般城市 总经理/副总经理 300 250 早餐:10 部长/副部长 200 150 中餐:25 职员 180 150 晚餐:25 第八条 职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方 提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每 天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝 弄虚作假现象的发生。 第九条 出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、 公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车 （软）硬座以上、动 车、高铁二等座以上。 2、 部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座 /硬卧、动车、 高铁二等座。 3、 各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、 各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理 批准。擅白乘坐飞机的，按机票面额的 30%艮销或按相同路程火车硬 座票面额报销。 5、 夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购 买卧铺，或按硬卧票价30晰以补贴。白天乘坐火车硬座在 8小时以 上可以购买卧铺，或按硬座票价的 30%合予补贴。 6、 员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴，没有住宿 补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助， 往返途中每天给予60元的膳食补贴。 7、 员工出差，市内交通费按出差白然天数计算。出差当天往返 机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要，下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级 标准执行。 第^一条 职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知 标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条 职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后 执行。 第十三条 职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标 准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条 出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无 特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申 请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、 财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核： 根据车票、 出差时间与回返时间确定报销人员出差天数； 根据住宿发票确定住宿 天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据 是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核 减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、 出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经 出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经 理签批后予以报销。 第十六条 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、 乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票）， 无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管 领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、 出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。 经办人在票面上应注明事由。 3、 因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。 第五章附则 第十七条 出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可 适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排 返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休 1天；二周以上补休2天。在