餐饮管理有限公司引进战略投资者计划书.pdf

餐饮管理有限公司引进战略投资者计划书 餐饮管理有限公司引进战略 投资者计划书 餐饮管理有限公司引进战略投资者计划书 摘 要 团膳业，是为企业、学校、机关、写字楼或其他团体供送餐的一个行业，属于餐饮 业的子行业。在我国，团膳业是一个新兴行业，还不到十年历史。由于中国实行市场经 济，社会分工越来越细化、竞争压力加大，使得各企业或单位要集中精力于自己的核心 业务，而将后勤外包或分离出去，在这种背景下，团膳业首先在我国市场经济最发达的 某应运而生。 团膳业是一个具有广阔发展前景的朝阳产业，目前市场规模在 3000—4000 亿元， 且正处于高成长期，年增长率在 20%以上，到 2010 年可达到 7000—8000 亿元。团膳业 的平均销售净利润率为 12%，投资回报率更高，一般几年即可收回投资，因此团膳业对 投资者有很强的吸引力。 某餐饮管理有限公司公司是我国团膳业的开创者， 著名的团膳专家。 1999年开始从 事食堂承包业务， 2004 年在某注册成立“有限公司” ，注册资金 500 万元。某餐饮管理 有限公司公司现在总资产已达 6128 万元，净资产 3460 万元， 20xx 年销售收入 8826 万 元元，纯利润 945 万元，投资利润率 31%，股东报酬率 50%。公司的主要客户是企业和 高校，杜邦、沃尔玛、华为、美的、格力、某工业大学、省财政厅、省公安厅是我们的 客户。 团膳业行业集中度非常低，销售额达到 5000 万元的餐饮企业在全国屈指可数。某 餐饮管理有限公司公司的行业地位，在某属于前三强，在全国位于前十名之内，在高校 目前排名第一。公司在同行业中率先通过 ISO9001 和 ISO22000 食品安全质量认证；经 过多年总结研究出的成功管理模式，使公司具备快速复制能力；另外公司培养了一大批 餐饮职业经理人，公司的市场范围已拓展到几个省，再加上公司在高校和企业的品牌和 声誉，因此某餐饮管理有限公司公司在团膳业有很强的竞争优势。 某餐饮管理有限公司公司的战略目标： 2009 年在股票市场上市； 五年内建成全国性 的餐饮公司，在全国设立十五个左右的分公司； 2013 年销售收入 12.5 亿元，净利润超 过 1 亿元；五年内成为中国团膳业的前三强。 未来三年公司的投资项目有：新建 5 家分公司，新增大客户 190 家，建立 3 个物流 中心、 3 个加工与配送中心、 2 个原料生产基地，新开酒楼 2 座。未来三年的投资额为 6500 万元、 11500 万元、 14500 万元。公司未来三年的资金来源为：自我积累 75000 万 元、战略投资者 5000 万元、公开上市直接融资 2 亿元以上。 某餐饮管理有限公司公司已于 2008 年 1 月份引进战略投资者资金 1275 万元，2008 年 8 月份前再引进风投资金 3725 万元。战略投资者资金到位后约占公司 30%的股权。投 资者可按所占股份分股利，也可按优先股取得固定投资回报或其他方式。 目前公司最大的瓶颈，是资金跟不上公司的发展需要。一旦突破资金瓶颈，公司必 将实现跨越式发展，迅速在行业占据龙头老大地位，而投资者也可以取得丰厚的回报。 1 餐饮管理有限公司引进战略投资者计划书