景顺债券证券投资信托基金.pdf

景順債券證券投資信託基金 公開 說 明 書 一、基金名稱：景順債券證券投資信託基金 二、基金種類：債券型基金 三、基本投資方針：經理公司應以分散風險、確保基金之安全及維持收益之安定 為目標，並以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之政 府債券、公司債及金融債券。 四、基金型態：開放式 五、投資地區：中華民國 六、首次核准發行總面額：新台幣捌拾億元正 第一次追加發行總面額：新台幣捌拾億元正 第二次追加發行總面額：新台幣壹佰億元正 第三次追加發行總面額：新台幣貳佰億元正 合計為新台幣肆佰陸拾億元整。 七、首次核准發行受益權單位數：捌億單位 第一次追加發行受益權單位數：捌億單位 第二次追加發行受益權單位數：拾億單位 第三次追加發行受益權單位數：貳拾億單位 合計為肆拾陸億單位。 八、證券投資信託事業名稱：景順證券投資信託股份有限公司 注意事項： 一、投資之風險： 1.本基金經行政院金融監督管理委員會( 以下簡稱金管會)核准，惟不表示本基 金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資 收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之 盈虧，亦不保證最低之收益。 2.投資人應注意本基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險 及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖 回價款之可能。依類貨幣市場基金規範，本基金須維持較低的持債比率及較 短的存續期間，故投資標的所面臨利率變動導致之價格風險甚低，因此出售 債券的機率不高，出售債券時市價波動對淨值的影響也將相當有限。 二、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與 負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。 三、本公開說明書查詢處： 公開資訊觀測站：.tw/ 本公司網站：.tw/ 中 華民 國 九十五 年 四 月 二十日 ( 封 面 ) 一、基金相關機構及人員： (一)基金經理公司名稱、地址及電話： 景順證券投資信託股份有限公司 地 址：台北市敦化北路 122號 10 樓 電 話： (02)2719-7890 網 址：.tw/ 發 言 人：許義明 職 稱：總經理 電 話： (02)2719-7890 電子郵件：ceo@ (二)基金保管機構之名稱、地址及電話： 中國信託商業銀行股份有限公司 地 址：台北市台北市重慶南路一段77號 4 樓 電 話： (02)2381-8890 網 址：.tw/ (三) 受益憑證簽證機構之名稱、地址及電話： 華南商業銀行股份有限公司 地 址：台北市開封街一段33號 3 樓 電 話： (02)2371-8333 網 址：.tw/ (四) 受益憑證事務代理機構之名稱、地址及電話：無 (五)基金之財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話： 會計師姓名：吳美慧、張日炎 事務所名稱：勤業眾信會計師事務所 地 址： 台北市民生東路三段 電 話： (02)2545-9988 156號 12 樓 網 址： /dtt/home/0%2C1044%2Csid%25253D41929%2C00.html (五)信用評等機構之名稱、地址、網址及電話： 中華信用評等公司 地 址：台北市羅斯福路二段 100號 23 樓 電 話：(02)2368-8277 網 址：/tw/ 二、公開說明書陳列處所及索