中心经营分析范本.doc

经营情况分析基本框架 一、 单位基本情况 1、 业务范围：指本部门涉及的相关业务，包括有哪些收费项目、 提供劳务范围等。 2、 用工情况：指本单位用工人数，其中职工、员工、劳务子女 工、外雇工等分别有多少人，人员结构等情况； 3、 主要设备状况：指本部门主要设备数量、性能、新旧程度等。 二、 主要工作量完成情况 包括水电气暖的外购量、抄表量、回收量，职工食堂就餐人数统 计，医院就诊人数，幼儿园入托人数等有工作量的单位，耍与上年同 期进行比较分析原因。 序号 项目 单位 2012年1-7月 实际 2013年1-7月 实际 与上年同期比 （+高，-低） 1 自产水 万吨 2 外购电 万度 3 购天燃气 万方 4 供暖血枳 万平方米 5 冋收水 万吨 6 冋收电 万度 7 冋收天然气 万方 8 冋收暖 万平方米 9 食堂就餐日平均 人/天 10 食堂就餐丿」平均 人/月 11 入托儿童人数 人 12 医疗就诊人数 人 13 医疗体检人数 人 上表各单位结合本单位实际业务情况,没有的项目可以删除。也 可以口己做表。 三、经营情况 1、主耍经营指标完成情况：包括收入指标、成本费用指标、七 项非生产费用等指标完成情况; 单位：万元 序号 项目 2012年1-7 月实际 2013年1-7 月预算 2013年1-7 月实际 与上年同 期比（+ 高,-低） 与本年预 算比（+超 支，-节 余） 可变费用 — — — — — 1 材料 2 油料 3 水费 4 电费 5 暖费 6 7 8 —、 七项非生产费用 — — — — — 1 差旅费 2 业务招待费 3 通信费 4 会议费 5 办公费 6 出国人员经费 7 印刷费 三、 收入指标 — — — — — 1 供水收入 2 供电收入 3 供天然气收入 4 供暖收入 5 环排费收入 6 房屋租金收入 7 食堂就餐收入 8 菜篮子收入 9 幼儿园收入 10 医疗收入 11 上表各单位结合本单位实际业务情况,没有的项目可以删除。也 可以口己做表。 2、经营分析：按照各项指标实际完成情况，对相关指标逐项进 行具体分析。分析时分别与年初预算、上年同期进行对比分析原因。 （1）可变费用分析，主要说明与预算对比、与上年同期对比差异 原因。 （2） 七项非生产费用分析，主要说明对比差异原因。 （3） 收入指标分析，主要说明各项收入与预算对比、与上年同 期对比增减原因。 四、 投资完成情况（主要涉及部门安全生产科和基建管理部、计 划财务科） 1、 投资计划下达：包扌舌投资计划总额、主要投资项目（分类说 明，如产能建设、非安设备、公用工程等）、投资来源等情况； 2、 投资计划完成：包括各工程项冃的形象进度及工程竣工决算、 转资、预转资、跨年工程项目等情况具体说明。 五、 专项工作（主要涉及部门安全生产科和基建管理部、计划财 务科、涉及业务的相关部门） 1、 安全隐患治理项目的计划、项目进度情况、项耳结算情况等 2、 专项资金的批复、使用及完成情况 3、 其他需要说明的专项事项。 六、 主要工作措施 为完成年度各项业绩指标所采取的主要工作措施、管理办法以及 取得的经验。 七、 存在的主要问题及建议 八、 下一步工作