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MRO 资 修订号码 页数 材采购业 0 1/19 务指南 MRO器材采购业务指 南 Word 文 档 第一章 总则 1 条 (目的 ) 本指南明确规定了海外法人 (以下简称“法人” )所发生的与各种 MRO 器材购买业务有关的业务标准和工作程序及方法，旨在最大限度地提升工作效率。 第 2 条 (适用范畴 ) 本指南规定了法人在进行 MRO 器材采购申请、 采购、库存治理及货款支付等有关业务时的工作程序。 第 3 条 (用语定义 ) MRO(Maintenance Repair Operating)器材 尽管不是进行生产时直截了当需要的物资，然而使公司得以顺利运转所需 的物资，包括除了原材料以外的所有器材，本公司将其分为 Spare Parts、 一样消耗品和定期消耗品。 (参照附件 1－MRO 器材品目分类表 ) Spare Parts 作为设备爱护所需物资，由法人的设备爱护部门进行总管。 一样消耗品 (非库存治理品目 ) 按照特定部门的购买申请而进行购买的物资。 定期消耗品 (库存治理品目 ) 2 个以上的部门共同使用，采购部门对总需要量进行统计，事前购买后在 MRO 共同仓库进行治理，按照部门要求进行出库的物资。 第二章 责任与权限 第 4 条 (采购申请主管部门 ) 采购申请主管部门是决定 MRO 器材规格和预算的部门， S/P 及测量仪由法人设备爱护部门，消耗品由法人所有部门负责。 第 5 条 (采购主管部门 ) 是决定 MRO 器材价格及购买企业的部门，由法人采购部门负责。 第 6 条 (货款支付主管部门 ) 按照 MRO 器材入库凭证向企业支付货款的部门，由法人财会部门负 责。 第三章 业务程序 第 7 条 (执行审议及 P/R 作业 ) 执行审议 1.1. 采购申请负责人应进行以下工作。 了解库存情形 采购申请负责人按照各部门各器材适当库存标准，关于不足部分取得 内部批准后申请采购。 起草执行审议书 按照规定样式，起草执行审议书，按照报批规定获得内部批准和治理部门负责人的同意。 但，定期消耗品以“定期消耗品申请书”代替。 在执行审议书上必须写明产品名称、规格、数量、品牌、预算金额，如为新购买产品，要附上产品讲明书和用途讲明书。 关于采购部门要求增加预算的在修改了执行审议书上的金额后重新报批并取得同意。 采购申请 在执行审议书上追加记录获审批者批准的 P/R 号码后，将执行审议书全部复印，交给采购负责人。 在申请部门治理台帐上进行登记 关于被通知采购的采购件一定要在治理台帐上进行登记，在从仓库领收之前一并治理。 1.2. 申请部门审批者应进行以下工作。 审批执行审议 在批准执行审议 (以下包括 “定期消耗品申请书” )前一定要先了解申请购买 的器材的现况，确认是否适当后再进行批准。 1.3 治理部门负责人应进行以下工作。 对执行审议进行协议 关于已由申请部门审批者批准的执行审议书，确认审议书上预算的适当性， 决定是否给予批准，进行协议。 1.4. 紧急申请 由于发生紧急情形，不可能按正常步骤起草执行审议书时，必须 由申请部门审批者向采购部门审批者进行通报，在达成口头协议后再进行采购，并在翌日内填写执行审议书并报批法人长批准后，向采购部门通报。 1.5. 文件储存期限 执行审议书及附件需储存 5 年。 2. P/R 作业 2.1. 申请负责人应进行以下工作。 确认器材编码并进行申请 执行审议书获得批准后，按照产品规格，在 SAP R/3 中确认是否存在 该器材的编码。 如果不存在，通过 MRO 编码给予系统 (SPARE PARTS为 PIMS，消耗 品为 BCS)，申请新编码。 (必须输入事项：产品名称、规格、数量、单位、品牌 ) 生成 P/R 申请负责人利用该产品的编码在 SAP R/3 填写 P/R。 P/R 治理项目 非库存品目 (在处理 GR 时 GI 也同时进行的品目 ) 消耗性：在 Account assignment category 中指定为“ K” 成本中心选择与申请者所在部门有关的内容。 资产性 /投资性： 在 Account assignment category 中指定为“ A，M ”。 通过事前生成资产号码，进行部门资产登记。 库存品目 (GR 与 GI 分不进行的品目 ) 消耗性、资产性 /投资性：指定为 MRO 器材用 Storage Location。 P/R 按照采购部门制定的各器材采购负责人所属采购小组分类填 写。 采购部门要求增加预算的采购件也必须以被批准的价格对 P/R 进行修 改后再执行。 2.2. 申请部门审批者应进行以下工作。 1) 批准 P/R 确认是否与执行审议书的内容一致后，在 SAP R/3 进行批准。 2.3. 采购负责人应进行以下工作。 批准器材编码