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运营分析报告编制模板 第一部分生产运营项目分析报告模7 TOC \o 1-5 \h \z 一、 供需市场情况分析 4 1、电力供需市场分析 4 （1） 全省发电情况： 4 （2） 全省用电负荷情况 4 ⑴项目公司煤炭到货情况： 4 二、 生产经营基本情况概述 6 三、 主要技术经济指标分析 6 1、 发电量 7 3） 完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析） 7 4） 利用小时情况： 7 2、 综合厂用电率 8 3、 发电标准煤耗率 8 4、 热值差 8 5、 综合标煤单价 9 6、 平均含税上网电价 9 7、 供热量、热电比（供热机组使用） 9 四、 主要经营指标分析 10 1、 主营业务收入 10 2、 变动成本分析 10 3、 固定成本分析 11 4、 单位度电成本 12 5、 净利润指标 13 五、 资金运作及现金流状况分析（财务） 13 六、 董事会决议完成情况（半年、年度分析评价） 15 七、 项目运营存在的问题 15 第二部分基建项目分析报告模板1=16一、里程碑节点及工程形象进展:161、本月应完成的里程碑节点: 第二部分 基建项目分析报告模板 1= 16 一、里程碑节点及工程形象进展: 16 1、 本月应完成的里程碑节点: 16 2、 本月已经完成的里程碑节点： 16 3、 本月未完成的里程碑节点： 16 4、 工程形象进展描述： 16 5、偏差分析: 16资金来源、使用及投资完成情况 5、偏差分析: 16 资金来源、使用及投资完成情况 16 1、 资金来源情况： 16 2、 资金使用情况： 16 3、 投资完成情况分析 16 4、 偏差分析: 17 三、工程质量情况描述=1ni1717五、主要设备到货情况17六、主要设计图纸提供情况17七、招标工作进展情况18八、生产准备、电价报批、税收情况18 三、工程质量情况描述 =1 ni 17 17 五、主要设备到货情况 17 六、主要设计图纸提供情况 17 七、招标工作进展情况 18 八、生产准备、电价报批、税收情况 18 1818十一.项目存在的问题 18 18 十一.项目存在的问题 18 九、重要外围工作（煤矿、铁路、码头和送出工程等）进展情况 十、董事会决议要求事项完成情况（半年、年度分析评价）?… 第一部分生产运营项目分析报告模板 一、供需市场情况分析 1、电力供需市场分析 (季度、半年度、年度分析) (1)全省发电情况： 截至_刀底全省装机容量_万千瓦，其屮：统调电厂装机容量—万千瓦，与 丄月和比变化±_%;非统调电厂装机容量_万千瓦，与丄月和比变化土_%。 —月份，全省完成发电量—亿千瓦时，同比变化土 ％,其屮：统调电厂完成 亿千瓦时，同比变化土_%;非统调电厂完成_亿千汕时，同比变化土%。截至—月 底累计完成发电量—亿千瓦吋，同比变化土%,其屮：统调电厂完成—发电量—亿 千瓦时，同比变化土_%;非统调电厂完成—亿千瓦时，同比变化土_%。 (2)全省用电负荷情况 本月全省统调电厂用电最高负荷为_万千瓦，较去年同比变化土_%,全年累 计平均用电负荷率_%,较去年同比变化—个百分点。本月全省统调电厂供电量 万千瓦时，同比变化土 %；全年累计供电量 亿千瓦时，同比变化土 %； 截止本刀底，全省全社会用电结构如下表: 全省年累计 全社会 第一产业 第二产业 工业 第三产业 城乡居民生活用电 用电量亿千瓦时 同比变化±% 2＞煤炭供需情况及市场预测: (1)项目公司煤炭到货情况: —月份项F1公司平均采购原煤价格—元/吨，本月较上月变化土 元/吨。本月 项H公司共采购天然煤—吨，其屮全国重点合同到货—吨，与上月相比变化土 吨，变化率土 %；市场采购到货 吨，与丄月相比变化土 吨,变化率土 ％。 主要原因是 O ⑵ 本月煤炭运力情况分析： 影响运力的特别情况说明。 ⑶项目公司煤炭使用与库存情况分析: 木月发电耗用原煤量 万吨；截至本月底，年累计发电耗用原煤量 万吨。 上年煤场库存可用煤量_万吨。截至木月底，煤场库存可用煤量—万吨, 具备天发电耗用煤量。库存偏高或偏低的原因分析。 ⑷煤炭市场分析及预测 ?公司主要的煤炭供应商分析和预测 ?所在区域煤炭市场情况分析 3、燃油供需情况： —月份燃油价格_元/吨，本月较丄月变化土 元/吨。本月项H公司共采购燃 油—吨，与上月相比变化土 吨,变化率土 ％；截至木月底，年累计共采购燃 油 吨。 4、省内水电厂来水情况及分析： （1）省内水电厂来水情况及分析 本省电网直调水电厂水库—月份流域平均降雨量—毫米，比去年同期变化 ± %O电网直调水库来水 亿立方米，比去年同期变化土 %O ⑵来水情况及分析： 本月项FI公司水库最高水位为—米、最低水位为—米；平均水位为—米, 同比正常水位变化土 米。其主要原因是：