员工报销制度[整理].docxVIP

20XX System compilation 制 度 汇 编 XXX有限公司 费用报销、告贷处理准则 1、意图及规模 1.1为了公司内部处理，规范公司财政报销行为,合理操控费用开销，特制定本准则。 1.2 本准则别离阐明相关的告贷流程及各项开销具体的财政报销准则和报销流程。 2、费用报销根本准则及根本流程 2.1报销人有必要获得合法有用的报销单据(发票)。 费用报销单填写及收据张贴要求： 2.1.1报销单据填写应力求整齐漂亮，不得随意涂抹； 2.1.2报销单封面与封面后的托纸有必要巨细共同，各收据不得突出于封面和托纸之外（收据过大时应按封面巨细折叠好）； 2.1.3各收据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持共同； 若报销收据面积巨细相同或类似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额巨细摆放； 报销收据在张贴时，保证审理人可以彻底清楚地审理到报销金额； 2.1.4 报销单各项目应填写完好，巨细写金额共同； 2.1.5 有什物的报销单据须由检验人检验后在发票反面签名承认，需入库的什物单据应附入库单； 2.1.6车收据需注明业务发生时刻、起至地址、人物事情等材料，每张租借车票反面需有经办人签字； 2.1.7单笔报销总额超越2000元，需求提早一天告诉财政备款。 3、工作费报销 归纳处理部担任工作用品一致收购，填写购买工作用品告贷单，履行公司收购处理准则。收购专员在告贷之后3个工作日内，有必要收购结束并处理报销事宜，履行公司费用报销流程。 4、业务款待费 公司级款待费用原则上由行政部一致安排，一致结算。 部分因公需款待时，应事前请求，经公司担任人同意后方可款待。 进行款待请求时应填写“业务款待请求单”，应具体注明款待时刻、地址、对方人员、己方伴随人员等信息。 其它非公款待客人一概由个人承当。 5、通讯费 普通职工手机通讯补助每月经过薪酬发放，不再报销； 2.主管以上通讯补助每月100元，总经理通讯补助每月200元。 3. 固定电话实施定额制，由工作室一致报销。 6、报销、告贷、转账等时刻的具体规定 为了便利职工费用报销，报销时刻具体安排如下： 每周五守时进行签字、财政报销，其他时刻不招待报销人员。 7、告贷规范及流程　 7.1. 职工告贷须确有公事需求，个人告贷一般不超越其半个月薪酬额，超越时须有公司担保人（未特别指明担保人时，现金告贷单上的部分担任人为默许的担保人，告贷人未能归还告贷，由担保人承当连带还款职责）。 7.2. 试用期职工原则上不允许告贷，确需告贷的由主管担任人担保，方能处理手续，若告贷人未能归还告贷，主管担任人应负连带职责。 7.3. 职工因公需求告贷时，应合理估计所需金额并填写告贷单，经有用同意后到财政部支取现金。 7.4. 工作人员借用公款，在原有欠据未处理报销手续或未还清欠款的原则上不得再借。 7.5. 告贷人员结束业务，在报销时扣回告贷，交回剩下现金。因特别原因其时不能扣回告贷或交回现金的，在本月发放薪酬时扣回。 7.6. 个人非公原因一概不得向公司借支。 7.7. 告贷流程 经办人填写报销单→总经理理批阅→出纳审理付款→经办人领款签字 8. 本准则解释权归公司财政部。