基础档案设置教学PPT课件.ppt

实训五 收付结算设置 【实训任务】 设置结算方式 设置银行档案 设置本单位开户银行 背景知识 结算方式 建立和管理用户在经营活动中对外进行收付结算时所使用的结算方式 银行档案 用于设置企业所用的各银行总行的名称和编码 本单位开户银行 用于维护及查询使用单位的开户银行信息 在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记） 基础档案录入-结算方式 实训指引 基础档案录入-本单位开户银行 实训指引 实训六 常用摘要设置 【实训任务】 设置常用摘要 背景知识 常用摘要 重复性业务，摘要相同 一次设置，随时调用，提高效率 基础档案-其他-常用摘要 实训指引 项目2 基础档案设置 实训一 机构人员设置 实训二 客商信息设置 实训三 存货设置 实训四 财务设置 实训五 收付结算设置 实训六 常用摘要设置 本章导入 正式开始使用总账之前，需要在U8中输入业务处理时必须用到的一些基础档案，如部门、人员、客户、供应商、凭证类别、会计科目等。 企业目前的财务核算比较粗放，在将手工会计核算向信息化平台迁移的过程中，企业希望能够借助信息系统的优势细化核算，为管理提供更多有价值的信息。 实训一 机构人员设置 【实训任务】 设置人员类别 设置部门方案 设置人员档案 背景知识 企业应用平台是用友U8的集成应用平台，是用户、合作伙伴访问U8系统的唯一入口。 三个功能组 系统服务 基础设置 业务工作 背景知识 人员类别与工资费用的分配、分摊有关。人员类别设置的目的是为工资分摊凭证设置相应的入账科目，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别。 三个功能组 借：生产成本 人员类别：生产工人 制造费用 人员类别：车间管理人员 销售费用 人员类别：销售人员 管理费用 人员类别：企业管理人员 贷：应付职工薪酬 实训指引 设置人员类别 实训指引 设置部门档案 实训指引 设置人员档案 实训二 客商信息设置 【实训任务】 设置地区分类 设置客户分类 设置客户档案/供应商档案 背景知识 客户分类 设置分类的目的是预设统计口径。 分类与档案之间的关系 如果设置了客户需要分类，必须先建立分类，才能建立客户档案 背景知识 客户档案 设置分类的目的是预设统计口径。 分类与档案之间的关系 如果设置了客户需要分类，必须先建立分类，才能建立客户档案 基础档案录入-地区分类 实训指引 基础档案录入-客户分类 实训指引 基础档案录入-供应商档案 实训指引 基础档案录入-客户档案 实训指引 实训三 存货设置 【实训任务】 设置存货分类 设置计量单位组和计量单位 设置存货档案 背景知识 存货分类 企业存货包括原材料、产成品等。 在企业日常购销业务中，经常会发生一些劳务费用，如运输费、装卸费等，这些费用也是构成企业存货成本的一个组成部分，并且它们可以拥有不同于一般存货的税率。为了能够正确反映和核算这些劳务费用，一般我们在存货分类中单独设置一类，如“应税劳务”或“劳务费用”。 背景知识 计量单位组的三种类型 无换算率：其中的计量单位彼此独立，无换算关系 固定换算率：一个主计量单位、多个辅计量单位。主辅计量单位之间存在固定的换算率。 浮动换算率：只能包括两个计量单位：一个主计量单位、一个辅计量单位。 背景知识 存货档案-存货属性 是对存货的一种分类 基础档案录入-存货分类 实训指引 基础档案录入-计量单位组 实训指引 基础档案录入-计量单位 实训指引 基础档案录入-存货 实训指引 实训四 财务设置 【实训任务】 设置会计科目 设置凭证类别 设置项目目录 背景知识 会计科目 会计科目用于分门别类地反映企业经济业务，是登记账簿、编制会计报告的基础。 企业信息化实施时，为了充分体现信息系统的优势，应在企业原有的会计科目基础上，对以往的一些科目结构进行优化调整，而不是完全照搬照抄。 重点：辅助核算 背景知识 增加会计科目 系统只预置了一级科目，需要根据企业实际增加明细科目 修改会计科目 通过修改会计科目为一级科目增加辅助核算 指定会计科目 指定出纳的专管科目 背景知识 项目目录 定义项目大类：将具有相同特性的一类项目定义为一个项目大类 项目分类：对项目大类进行细分 项目目录：具体的项目档案 核算科目：指定设置了项目辅助核算的科目具体要核算哪一个项目，建立项目与核算科目之间的对应关系。 基础档案录入-凭证类别 实训指引 基础档案录入-指定会计科目 实训指引 基础档案录入-项目目录 实训指引