山河智能装备股份有限公司2021年度第一期资产支持票据(高成长债)信用评级报告.pdf

山河智能装备股份有限公司2021年度第 一期资产支持票据(高成长债)信用评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 技术领先，服务全球，让评级彰显价值 中鹏信评 【2021 】第Z 【582】号02 评级时间：2021 年6 月23 日 山河智能装备股份有限公司2021年度第一期资产支持票据(高成长 债)信用评级报告 评级结果 发行规模 规模占比 项目 利率类型 偿还方式 预期到期日 信用等级 （万元） (%) 优先A 1 级 20,000.00 60.61 固定利率 过手偿还 2022 年7 月21 日 AA+sf 优先A2 级 11,000.00 33.33 固定利率 过手偿还 2023 年4 月20 日 AA+sf 次级 2,000.00 6.06 - - 2024 年7 月23 日 未予评级 合计 33,000.00 100.00 - - - - 超额抵押 3,220.77 - - - - - 交易概览 项目 内容 系指由委托人为设立信托而根据《山河智能装备股份有限公司202 1 年度第一期资产支持票 基础资产 据信托合同》（以下简称“信托合同” ）在信托设立日信托予或转让予受托人的委托人依据 产品协议对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益（如有）。 发起机构/委托人/资产 山河智能装备股份有限公司（以下简称“ 山河智能” ） 服务机构 受托机构/发行人 建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托” ） 资金保管机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行” ）湖南省分行 募集资金用途 本期资产支持票据募集资金将用于归还发起机构有息债务 资金监管机构 建设银行长沙天心支行 主要增信措施 优先级/次级结构设计，超额抵押，差额支付承诺 差额支付承诺人 山河智能 初始起算日 2021 年4 月30 日 联系方式 评级观点  中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“ 中证鹏元” ）对山河智 项目负责人：汤军 能装备股份有限公司 202 1 年度第一期资产支持票据(高成长债) （以 tangj@ 下简称“本期票据” ）优先A1 级和优先A2 级的评级结果均为AA+sf ， 该级别反映了优先A1 级和优先A2 级本息保障程度很高，违约风险 项目组成员：郭珂廷 很低。 guokt@  各档票据信用等级的评定是综合考虑本期票据优先级/ 次级结构及超 额抵押的信用增级措施为优先级票据提供了一定的信用支持，信用