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财务系统调研报告 财务系统调研报告 PAGE / NUMPAGES 财务系统调研报告 密级： ★ 高 ★ 版本： 调研报告 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020 年 1 月 10 日 精选文档 文档控制 改正记录 日期 作者 版本 改正参照 审查 姓名 职位 署名 散发 拷贝号 姓名 地区 . 精选文档 目 录 一、 XXX 公司归纳 4 二、调研计划 4 调研目的 4 调研范围 5 调研方式 5 调研工作计划 5 三、调研记录 6 客户简介 6 客户基本状况 6 组织机构图 6 组织构造介绍 6 主要产品 /业务 7 业务现状及需求 7 总账管理 7 报表管理 10 出纳管理 10 财产管理 10 资本管理 11 估算管理 11 四、实行难度与风险 13 五、总结 13 六、附件（工作稿本） 14 调研纪要 14 组织管理 14 . 精选文档 调研纲要 项目名称 调研内容 调研时间 2009-5-6 至 2009-5-31 调研地址 调研人员 陈顾问、李顾问、彭顾问 联系方式 分支机构 联系方式 客户成员 XXX公司 ERP项目组 联系方式 一、 XXX 公司归纳 描绘产生调研工作的原由和机遇及调研概略 因为 ABC 公司 K/3 财务系统部分，而且应用范围覆盖全国部下 12 个子公司。为了对 整个 ABC 公司财务管理有一个清楚的认识，正确掌握 ABC 公司在财务方面的详尽需求， 为进一步实行做好充分的准备，特组织本次调研。 调研过程中获取了 ABC 公司各级领导的关怀和支持，同时各有关人员也特别配合， 使调研工作顺利展开，我们表示忠心的感谢。没有他们的支持和配合，本次调研是不会取 得成功的。 本调研报告文档对 ABC 公司有关业务的描绘是成立在金蝶软件公司顾问对 ABC 公司 的各项业务的访谈基础上的，将不详尽排列 ABC 公司的需求清单，要点放在照实反应项 目现状上边。 二、调研计划 2.1 调研目的 详尽描绘调研工作希望达到的目标 . 精选文档 本次调研旨在全面认识调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息办理的主 要需求，并在此基础长进行适合剖析、供给解决方案建议供后续产品产品规划参照。 本次调研旨在全面认识调研项目的客户基础管理、主要业务流程以及对信息办理的主 要需求，并在此基础长进行适合剖析、供给解决方案建议供项目经理参照，从而确立下一 步的实行方案。 特别说明 ：本调研报告内容仅对客户现状及应用进行描绘，用于产品需求剖析，为产 品规划或项目实行准备资料，对项目实行没有拘束力。 2.2 调研范围 本简要描绘针对该项目范围选用的调研范围 因为该项目波及 ABC 公司部下 12 个子公司， 12 个子公司包含在岗员工、离退人员、 内退人员和其余从业人员合计 73467 人，项目波及范围广，而项目时间又相对紧急，所以 采纳对挪动总部以及最具典型业务的三家通服气务公司进行详尽调研，其余则采纳问卷调 研的方式进行。 2.3 调研方式 本简要描绘针对该项目所采纳的调研方式 会议、资料采集、现场交流、讯问等调研过程中所采纳的调研方式 详尽调研包含会议，资料采集，现场交流，议论，电话咨询等方式。 问卷调研则由两方共同拟订调研问卷，下发全部分支机构进行仔细填写，一致采集后 进行剖析，同时进行必需的电话交流。 2.4 调研工作计划 估计什么时间、用什么方式、由谁负责调研什么内容，以表格方式进行明确列示。 主题内容 时间 参加人员 工作内容 调研启动交流会 5 月 6 日 两方项目组人员 及整体调研 总部各部门调研及 5 月 7 日 两方项目组有关人员 项目启动大会 部门有关负责人 总部有关部门调研 5 月 8 日至 9 号 金蝶 PM 项目组人员 . 精选文档 ABC 公司 K/3 财务项目组相 关人员 金蝶 PM 项目组人员 各分公司调研 5 月 11 日至 5 月 15 日 ABC 公司 K/3 财务项目组相 关人员 金蝶 PM 项目组人员 调研报告撰写 5 月 25 日至 5 月 31 ABC 公司 K/3 财务项目组相 关人员 三、调研记录 3.1 客户简介 客户基本状况 XXX公司有限公司于 2002 年 10 月经省政府同意成立， 并被授与国有财产投资主体。 公 司以酒店连锁经营管理为核心业务，并从事省政府受权范围内的国有财产经营、管理、转 让、投资、财产重组等业务。 XXX 的发展目标是， 以发展为中心， 以创新为动力， 以“ XXX ” 品牌为依靠，修建资本运作平台，将 XXX 公司建设成为江苏省拥有国际影响力的、跨地 区、多领域连锁发展的大型旅行公司，为促使江苏省旅行经济增添、建设旅行大省的雄伟 目标做出贡献。