银行财务部工作报告.docxVIP

银行财务部工作报告 银行财务部工作报告 PAGE2 银行财务部工作报告 银行财务部工作报告过去的一年，在企业领导和全体同仁的支持下，财务部基本达成各项既定指标。下边将财务部一年来履职状况报告以下：一、整年达成企业量化指标状况企业整年给我部门的量化指标主要有五项：一是资本上存率95%以上；我司整年资本上存率为98%；二是年终钱币资本余额8000万元以上，此中企业本级2000万；我司年终钱币资本余额14200万元，因购买设施支付2800万元致使企业本部钱币资本没有达标；三是新开项目资本策划率100%；今年度企业新开4个项目均做了项目资本策划。四是全司收益总数8500万元；实质整年达成收益8560万元；五是办理资本信贷类业务，投诉率为0；财务部整年办理各项信贷业务正确实时，整年未发生一同投诉。二、整年所做的主要工作20**年，我们主要环绕以下六个方面睁开财务工作：一是以一致财务管理模式为主线增强了财务基础工作和精美化管理力度：依照规模化发展，专业化管理的要求，一致企业财务核算方面胸怀衡，一致财务管理标准。二是连续推动估算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来估算管理工作初见收效。三是增强资本管理，保证生产经营现金流量：整年企业向所属各单位回收7160万元，同时财务部依据企业经营资本需要，整年合计向局借钱2。345亿元，别的整年为企业各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上举措有力保证了企业整年生产经营需要。四是充足发挥支持服务职能：一年来，我们实时向有关领导供给各样数据，实时为各项内外经济活动供给了应有的支持，基本上知足了领导和各单位对我部的财务要求。五是增强财务检查及内控管理力度，防备财务风险。五是增强财务检查及内控管理力度，防备财务风险。六是增强业务学习，提高理论水平：昨年我们有计划组织财务人员学习有关税收法律知识，提高掌握政策的水平。三、存在的主要问题和不足20**年我们在以下几方面，还有待在此后的工作中加以改良：一是部门之间互相交流的还不够；二是分企业有一部分审定上交资本未实时回收来；三是财务部门未可以常常深入分企业和项目认识第一手资料和状况；四是我自己工作作风还有待改良。四、 20**年财务工作的初步假想20**年财务除在本来的基础上增强财务管理外，我想主要在以下几个方面睁开工作：一是要兵马未动，策划先行，提早做好年度各项财务策划。真实做到事先有依照、过后有凭证；二是要增强总部对资本的集中调控能力；三是以审计作为重要手段，增强审计过程监察和结果查核，保护企业安全营运；四是要增强财务管理的数字化。把本来很多定性的文字尽可能地转变为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作可以顺利的睁开第一要感谢企业领导的支持，以及财务部全体职工对我的工作赐予的帮助和配合；二是希望大家在今年可以自始自终地支持配合我的工作，我将自始自终地与大家一道，为企业获取更好的经济效益做出努力。