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经营管理计划和估算管理制度
总则
为贯彻某电广传媒股份有限公司(以下称电广传媒)发展战略,增强电广传媒及各部下公司经营管理的计划性,促使电广传媒提高经营管理水平易经济效益,规范电广传媒的计划和估算管理
工作,依据《电广传媒章程》,联合电广传媒及部下各责任中心的实质状况,特拟定本计划和估算管理制度。
电广传媒推行以目标收益和财富保值增值为导向的计划和估算管理,依照“一致筹备、分级管理、权责联合”的原则,进行总量调控和管理,在计划和估算目标引导下,各责任中心应环绕实现目标收益和财富保值增值组织和实行经营管理活动。
年度经营管理计划和估算是实现电广传媒发展战略规划的重要构成部分,是增强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略的重要管理措施,是保证公司财富营运安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段,也是核查各级管理者的重要依照。年度经营管理计划和估算包含电广传媒和部下责任中心两个层级。
经营管理计划和估算的编制时期为每年的 1月1日至12月31日。
本制度旨在明确计划和估算管理工作顺利运转的基根源则和内容。
组织机构
电广传媒的计划和估算管理组织机构包含计划和估算管理委员会、工作小组、各责任中心。公司计划和估算管理委员会属于特别设暂时性机构,是计划和估算编制的领导机构,其构成以下:
(1) 主任委员:总裁
(2) 委员:副总裁、财务总监、董秘、总裁助理
(3) 履行委员:公司管理副总裁、财务总监
计划和估算管理委员会的职责:
(1) 传达董事会确立的公司整体经营管理目标、整体目标;
(2) 审议有关计划和估算管理的政策、 制度、规定等,确立编制目标
和程序;
(3) 审议公司整体及各责任中心的《年度经营管理计划和估算方案》
建议稿;
(4) 负责向董事会报送经鉴定的公司整体及各责任中心的 《年度经营
管理计划和估算方案》订正稿,听取董事会的指示;
(5) 下发经董事会审批的公司整体及各责任中心的 《年度经营管理计
划和估算方案》;
(6) 审议各责任中心编制的《年度经营管理决算报告》 、工作小组编
制的《整体年度经营管理决算报告》和有关剖析报告;
(7) 其余需计划和估算管理委员会负责的事项。
履行委员的工作职责:
(1) 负责筹办计划和估算管理委员会会议,准备有关会议文件;
(2) 负责组建经营管理计划和估算编制工作小组;
(3) 详细领导工作小组的工作,并负责协调计划和估算委员会与工作
小组之间工作上传下达;
(4) 指导和敦促计划和估算编制的进度;
(5) 其余需履行委员负责的事项。
计划和估算管理委员会下设经营管理计划和估算编制工作小组,工作小组办公室常设在公司管
理部,公司管理部是计划和估算编制和平时管理的主要责任部门,财务部和审计部起协助支持
作用。
计划和估算编制工作小组构成以下:
(1) 组长:公司管理部总经理
(2) 副组长:财务部总经理、审计部总经理、战略研发中心总经理
(3) 组员:计划专员、统计专员、公司管理专员,以及从财务部、审
计部、战略研发中心抽调的人员
计划和估算编制工作小组职责:
(1) 负责有关计划和估算管理的政策、 制度、规定、编制目标和程序
的草拟、订正、下发;
(2) 负责草拟、订正、下发经营管理计划和估算的指标类型、格式;
(3) 负责草拟、订正《电广传媒年度经营计划纲领》 (包含各经营单
位的目标收益和各职能部门的主要估算目标)草案;
(4) 负责下发计划和估算委员会审议经过的《电广传媒年度经营计划
纲领》;
(5) 负责对各责任中心睁开经营管理计划和估算编制工作供给指导
和支持,供给各责任中心编制中所需的有关信息;
(6) 负责对各责任中心的《年度经营管理计划和估算方案》建议稿进行汇总、审察,并提出建议;负责汇总编制《年度经营管理计划和估算方案》
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