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公司公司收款管理制度 公司公司收款管理制度 PAGE / NUMPAGES 公司公司收款管理制度 公司公司收款管理制度 一、 总则 第一条、 目的： 为了加强公司公司及各公司，钱币资本收款工作的管理，保障各单位钱币财富安全、完满，依照公司各单位的本质业务情况特拟定本制度。 第二条、 业务范围： 包括应向缴款方收取的定金、货款、附加花销、代收款项、来往款项、服务费、其他收进款项等资本收款业务。 第三条、 适用范围： 本制度适用于公司各单位。 二、 收款业务管理规定 第四条、 现金或刷卡方式收款的规定 缴款方选择现金交款或 POS 机刷借记卡进行结算时， 必定到 计划财务部办理缴款手续，未经授权，非财务人员不得直接收取 现金。在现金清点过程中，缴款方最少要有一人在场； POS 机刷 借记卡过程中，应认真操作，注意结算金额，客户签字与卡上签 名切合。若是非持卡人自己刷卡，缴款方必定供应持卡人为客户 垫款证明原件，手续达成后即时开具收据。 出门服务维修费和配件款高出 5000 元，客服人员或维修人员 应把资本存入（或汇兑）到公司指定银行帐号或银行卡中； 5000 元以下经收款单位负责人授权，客服人员或维修人员能够直接收 款，如两天内能够返回公司的，应在返回公司后第一时间交给公 司财务部，两天内不能够返回公司的，应在收到款项当天存入公司 指定银行卡中， 并传真也许短信见告财务缴款人清单。 次月 10日 公司财务部会供应销售配件人员欠款，维修人员维修工时、配件欠款清单并通知欠款自己，同时发送给运营部，人资行政部，如不按规定缴款， 计划财务部有权在薪水及各样花销报销款中扣除，扣除前知会欠款自己。 维修厂核算员和各配件店收款员当天收到的货款必定在收款当天下班前交给所属公司财务部或存入财务部规定的银行卡中，不得坐支现金。 第五条、 客户自存或银行卡转账方式收款的规定 缴款方选择给各单位银行卡汇款时，必定把资本存入（或汇兑）到各单位指定的银行卡中。各公司任何部门和个人均不得将客户款挪用、转借他人、冲抵花销。公司全部非财务员工不得代公司收取客户款项，不得要求缴款方把资本存入（或汇兑）到自己或非单位指定银行卡内。特别情况下，经过相关负责人赞成赞成的客户回款，公司相关人员可直接向客户收取，并及时交回公司或汇入公司指定账户、银行卡内，公司恩赐报销汇款手续费。 - 2 - 非经授权，擅自收款的，不予报销手续费，并且依照占用公款予 以处罚。 第六条、 银行结算收款规定 当缴款方以银行支票、银行承兑汇票、 银行汇票、 银行本票、电汇、信汇等银行结算方式付款时，应把资本存入（或汇兑）到 各单位指定银行账户。出纳员应在第一时间到银行办理支票或银行票据存款手续，并及时盘问入账情况。如票据付款单位名称与本质缴款方不一致，必定获得本质缴款方声明对票据负全责的情况说明和签字的身份证复印件，免除本公司的潜藏责任。 收到承兑汇票时，出纳必定查验承兑汇票的付款方或背书方可否与缴款人一致，不一致的，必定要求出具代付款说明书，同时要查验背书章的清楚和完满性，对印章不清楚的，必定要求缴款人出具说明。 第七条、 收款盘问和确认 各单位出纳员每天上班后半小时内必定盘问全部的银行账户和银行卡的收款明细，编制前一天的资本收入表。及时反响给海融公司，海融公司必定在收到资本收入表后半小时内向财务部提交精确的收款客户信息（包括客户姓名、机号等，客户姓名的每 一个字都要与合同一致） ，以便财务部及时正确入账。 如海融公司无法准时确认收款信息，出纳可编制未确认清单每周一发送给海 - 3 - 融公司相关人员和营销部经理、财务经理以及总经理，请其关注收款确认事宜。 第八条、 收款收据开具 当确认资本已本质存入公司账户时，出纳员应及时开据收款 收据，收据记录内容应清楚、正确、完满，并加盖 “现金收讫章 ” 或“财务专用章 ”；结算方式要写清现金、支票、汇票、电汇、信汇等。 客户存入银行卡内的款项，在开具客户收据上没有客户自己签字，待客户或代办人到公司索取还款收据时，必定要求客户或代办人在客户收据第一联收款单位联上签收。公司出纳对开具的客户收据的第一联（收款单位联）和客户未领取第三联（付款单 位联），负有及时收集和稳当保留的责任。对于使用后整本客户收据第一联（收款单位联） ，要求各公司出纳保证全本收据每页 完满、不丢掉。 作废收据要保证第一、 二、三联都加盖作废印章，并完满存放在收据存根联中。要求编制以本为单位的电子目录表，以便今后备查。 第九条、 公司内部单位来往款项出入规定 公司内部各单位之间资原来往，收款方应开具收款收据，并及时传达给付款方。各单位之间应及时对帐，每个月确认一次。 三、严禁事项及处罚规定 - 4 - 第十条、未经授权代收款项处罚规定 未经各单位负责人授权严禁任何非财务人员代收各样款项。