工贸公司财务人员岗位职责.docxVIP

PAGE PAGE 1 工贸公司财务人员岗位职责 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制项目部年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、配合项目经理准确核算各施工（含运输）单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。配合项目部相关负责人搞好机料管理，严把成本控制关。 5、负责项目部的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 6、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 7、负责开具和保管发票，负责日常的税务报税工作。 8、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按项目部的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合项目部的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 9、每月日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 10、负责配合磅房、运输单位做好进出库数据的统计工作，配合项目经理做好每期计量签证工作。 11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、支票保管 1、支票由项目出纳负责购买、开具、保管。 2、出纳应将支票保管至项目保险柜内以防止丢失，未经总公司主管财务同意任何人员不得借用空白支票。 四、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和个人印鉴分别由会计和出纳负责保管。