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公司财务估算管理表格模板 公司财务估算管理表格模板 PAGE / NUMPAGES 公司财务估算管理表格模板 第十五章 公司财务估算管理表格 一、估算申请表 编号： 月 日 单位： 估算编号 估算名称 用途 说明 单价 数目 申请金额 共计 领导 批改 审查人： 填表人： 二、估算核算方法表 制定日期： 估算编号 估算项目 估算方法 另行考虑要素 员工薪金 奖 金 出差费 126 第十五章 公司财务估算管理表格 续表 估算编号 估算项目 估算方法 另行考虑要素 员工福利 使用单位 第 副本 三、估算表 年 月 日 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本 应收账款 公 积 金 应收单据 制造花费 坏账准备 制 成 品 原 料 机器设施 辅 料 折旧准备 在制原料 管理花费 在制品辅料 销 货 在制人工 销货成本 在制造花费 销货退回 对付单据 销货折扣 对付凭据 财务花费 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理花费 本期收益 127 公司最新适用管理表格大全 四、估算控制表 估算编号： 月 份： 估算科目： 估算金额： 日期 凭据编号 纲要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日 说明：备注中应填写“更改”或“追加”并注明原由 五、估算统计表 月份： 部门： 估算编号 估算科目 估算金额 实质支出 差额 追加估算 说明 总经理： 审查： 填表： 128 第十五章 公司财务估算管理表格 六、资本根源运用比较表 日期： 年 月 实质数 估计数 比较 资本调动 增减 项 目 期初 本期 本期 期末 金额 金额 金额 调动对象 增 减 金额 收入 支出 金额 期初现金结存 来往（借入） 外销收入 住 来往（借出） 内销收入 来 现 销 小 计 收 单据兑现 外销贷款 入 加工收入 贴现借钱 退税收入 借 信誉借钱 其余收入 抵押借钱 入 合 计 个人借钱 款 资本支出 银行透支 项 土地及房子 员工存款 设施分期付款 机械设施 小 计 资料支出 合 计 原料内购 物料内购 物料外购 支 生产经费 薪 资 出 制造花费 常常花费 说 销售花费 明 管理花费 事 财务花费 项 其余支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资本节余欠缺 (＋－) 129 公司最新适用管理表格大全 七、资本根源运用估算表 金额： 元 月份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 1 计 项目 上期结余（ A） 现金销货 收 应收单据兑现 利息收入 入 共计（ B） 对付单据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 维修费 社交费 差旅费 支 交通费 电话费 出 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 共计（ C） 本期余出 （ D=B － C） 本期结余 （ E=A ＋D） 同意： 复核： 制表： 说明： 1．年报性质。 2．编制本表，可掌握将来一年资本的盈出。 130 第十五章 公司财务估算管理表格 八、资本调动计划表 摘 要 本月（ 周）结存 估计销售收入 加 估计其余收入估计单据到期估计薪水支出估计水电支出 估计利息支出 减 估计常常支出估计购料还款估计偿还借钱估计其余支出 下月（ 周）余额经调动后结存  银行存款 共计 现金 资本 调动 计划 131 公司最新适用管理表格大全 九、物料估算计划表 月份： 合 科 目 计 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 数 金 金 产品名称 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 额 合 计 十、管理花费估算表 年度： 项 目 前年度均匀数 估算数 备 注 固定花费 1．薪水支出 2．间接人工 3．租金支出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气费 7．保险费 8．税金 9．折旧 132 第十五章 公司财务估算管理表格 续表 项 目 前年度均匀数 估算数 备 注 10．伙食费 11．研究费 12．社保费 合 计 改动花费 1．加班费 2．差旅费 3．运费 4．维修费 5．广告费 6．社交费 7．捐献费 8．包装费 9．燃料费 10．呆账损失 11．员工福利 12．杂项购买 13．佣金支出 14．训练费 15．销货花费 16．劳务费 17．间接资料 18．耗费品 19．医疗费 20．其余花费 合 计 总 计 复核： 制表： 133 公司最新适用管理表格大全 十一、制造成本估算表 _____月～ _____月 月份 月份 月份 月份 成本项目 其余 花费 估算金额 估算金额 估算金额 估算金额 原料成本 物料成本 直接薪水 奖金 加工费 耗费资 旅费 修葺费 保险费 运费 折旧 直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 共计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生