二三项料管理-流程说明.docVIP

项目经理部二三项料管理流程说明： 编号 流程步骤 责任部门/责任人 流程步骤描述 完成时间 输出文档 备注 流程总说明： 物资结算流程主责部门：物机部 本流程共有15个步骤，其目的是规范二三项料过程管理，确保二三项料质量合格。二三项料由工程部提报分工号物资需用数量明细表后，由物机部按照采购批量确定采购方案，优先在中铁六局物资网上商城订单采购，签订采购合同，加强物资验收、发料、盘点管理和消耗分析管理。 1 提报物资需用计划 项目工程部长 根据现场施工需用情况，计算并提供分工号物资需用数量明细表；施工期间，因任务调整或设计变更需追加或削减物资需用量时，及时向物机部经办人提出变更计划及其明细表。 需用前7天 《分工号物资需用数量明细表》 2 审批 项目总工程师 及时对工程部提报的二三项料物资需用计划进行审核，确保物资名称、规格型号、质量标准和数量准确。 及时 3.1 大宗物资或金额较大的采购 物机部长 根据工程部提报的物资需用计划，识别出大宗物资或金额较大的物资，按采购权限，编制物资申请计划和采购方案，执行主要物资采购流程。 及时 《物资申请计划》 3.2 零星物资采购 物机部长 根据工程部提报的物资需用计划，识别出零星物资，编制物资采购计划。 及时 《物资采购计划》 4 审核 工程部长 对物机部编制的物资采购计划和方案进行审核。 及时 5 审核 财务部长 对物机部编制的物资采购计划和方案进行审核。 及时 6 审批 项目经理 对物机部编制的物资采购计划和方案进行审批。 及时 7 执行采购程序 物机部长 项目部物机部全程参与公司对项目部大宗物资或金额较大的物资进行区域采购、招标采购或竞争性谈判。 及时 8 网上商城、网络竞价采购或询质比价采购 物机部长 对于零星物资优先进行集团公司物资网上商城采购或网络竞价采购，选择合适的供方，报项目经理批准后实施采购；对于不适用网络采购的要编制线下采购审批表，经公司同意后执行竞争性谈判或询质比价采购，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。 及时 《非集采物资线下采购审批表》 9 合同会签管理流程 物机部长 严格按照公司合同评审流程执行，进行项目部、公司二级评审。 及时 10 物资验收流程 物机部长 严格按照公司物资验收流程执行，确保物资数量和外观质量验收无误后，出具《物资验收交接单》，及时登记《进场/入库物资验收登记簿》，填制《收料单》，严禁不合格物资进场。 及时 11 物资发料管理流程 物机部长 严格按照公司物资发料流程执行，根据《分工号物资需用数量明细表》进行物资限额发放，填写《发料单》。 及时 12 盘点流程 物机部长 严格按照公司物资盘点流程执行，各盘点分组现场清点记录的基础数据，物机部负责收集汇总，计算各队伍、各工点物资盘点结果，填写《盘点记录表》。 验工日 13 物资实耗数量统计 物机部长 对单工号的二三项料实际消耗数量进行统计，报工程部。 验工日后3天内 14 提报应耗数量 工程部长 按单工号提报当期已完工程所用二三项料的应耗数量，报物机部。 验工日后3天内 15 应耗实耗数据对比分析 物机部长 按单工号进行当期已完工程所用二三项料的应耗数量与实耗数量的数据对比分析，查找原因，落实责任，制订初步改进措施。 每月30日前完成 《物资成本分析报告》