西安招华永盛房地产有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

西安招华永盛房地产有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 西安招华永盛房地产有限公司增资项目 增资方所在地区 拟征集投资方数量 1 拟募集资金 待定 持股比例或股份数 49% 拟新增注册资本 38431.372549万元 拟增资价格 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 涉及非公开协议增资情况 增资后企业股权结构 股东姓名: 南京招商招盛房地产有限公司, 持股比例(%): 51; 股东姓名: 新股东, 持股比例(%): 49 对增资有重大影响的相关信息 对增资有重大影响的相关信息请详见备查资料。 增资专项报告结论 增资达成或终止条件 增资达成的条件： 1、征集到1家符合条件的最终投资方，持股比例49%； 2、最终投资方与原股东及增资企业成功签署《增资协议》；3、增资价格不低于经备案的评估结果。 信息发布期满的安排 1、未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长信息发布，直至产生意向投资方。 募集资金用途 主要用于项目地块的开发建设，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。 增资方案主要内容 增资后的法人治理结构请详见《增资方案》等备查资料。 增资方情况 名称 西安招华永盛房地产有限公司 住所 陕西省西安市高新区西太路800号203室 法定代表人 何军利 成立日期 2020年10月27日 注册资本 40000万元 实收资本 0万元 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码AB0L7190M 经营规模 大型 职工人数 0 股东个数 1 经营范围 一般项目：物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 南京招商招盛房地产有限公司 100 主要财务指标 2021-04-30财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0万元 -38.03万元 -30.25万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 157718.29万元 157750.15万元 -31.86万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 其他 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 招商局集团有限公司 社会统一信用代码 批准单位名称 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 批准文件类型 批复 批准文件或决议名称（含文号） 关于西安招华永盛房地产有限公司增资扩股的批复（招蛇口发战发字〔2020〕976号） 其他披露事项 1、最新一期财务报表中数据为2021年1－4月份的累计金额。 2、备查资料：《增资方案》。 增资条件 投资方资格条件 1.意向投资方应为依照中华人民共和国法律合法成立并有效存续的中国境内（不含港澳台地区）企业法人（以营业执照为准）。2.意向投资方或其关联方（直接或间接控制意向投资方股权比例不低于50%，下同）注册资本不低于10亿元（以营业执照为准）；3.意向投资方或其关联方2020年经审计的净负债率不高于100%，且合并报表口径的净资产不低于100亿元（以2020年度审计报告为准）。4.意向投资方或其关联方具有房地产开发企业一级资质（以提供有效期内资质证明为准）。5.本项目不接受联合体投资，意向投资者不得采用委托、信托、隐名委托或其他类似安排等方式申请投资，不接受业绩对赌等要求。 增资条件 1.意向投资方应在公告期内向重庆联合产权交易所提交投资申请书及相关附件材料，待重庆联合产权交易所出具受让申请材料接收单后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交意向投资申请。2.意向投资方通过资格审核，并收到重庆联交所出具的《意向投资方资格确认通知书》后5个工作日内，将交易保证金1000万元交纳至重庆联交所指定的账户（截止日24时内到账，以到账为准）。未在规定时间内足额交纳交易保证金的，视为自动放弃投资意向。意向投资方按照上述约定期限足额交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。3.增资信息披露期满，若征集到两家及以上符合条件的意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定投资方，遴选程序由重庆联交所另行通知。4.投资方须以货币形式增资，币种为人民币。5.本次募集资金超出新增注册资本部分计入资本公积，由新老股东共同享有。6.意向投资方被确定为最终投资方的，须在10个工作日内签订增资协议，并在增资协议生效后10个工作日内一次性支付全部增资价款至增资企业指定账户。7.意向投资方须书面承诺本次增资资金来源的合法性、合规性，若因资金来源不合法、不合规的责任由