西安招航房地产有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.pdf

西安招航房地产有限公司增资项目 概要及推荐理由 西安招航房地产有限公司成立于2020 年 7 月，注册资本 16320 万元(人民币)，为国有独资企业，是招商局地产下属的全资子公司。 2020 年6 月10 日，南京招商招盛房地产有限公司（招商）溢价摘得 西安航天基地41.538 亩住宅用地，成交总价款48000 万元，溢价率 14.29%，折合楼面地价11556 元/m²，亩单价1156 万元/亩。 一、交易条件 （1 ）拟募集资金金额：择优确定 （2 ）本次增资后，原股东持股51%，新增股东持股49% （3）募集资金用途：补充融资方流动资金，主要用于扩大融资 方地产开发项目经营规模，项目地块的开发建设，包括但不限于支付 项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关 税费等。 二、项目简介 西安招航房地产有限公司成立于2020 年 7 月，注册资本 16320 万元(人民币)，为国有独资企业，是招商局地产下属的全资子公司。 核心资产—41.538 亩住宅用地 2020 年6 月10 日，南京招商招盛房地产有限公司（招商）溢价 1 摘得西安航天基地41.538 亩住宅用地，成交总价款48000 万元，溢 价率14.29%，折合楼面地价11556 元/m²，亩单价1156 万元/亩。 该宗地位于航天基地航腾路以南，航新路以东，航飞路以北，规 划路以西，地籍编号为HT01-31-10，规划建筑面积41510 平方米，净 用地面积为27692.09 平方米（折合41.538 亩），用地性质为居住， 容积率不大于1.5，建筑密度小于等于23.3%，绿地率大于等于35%。 宗地按不低于住宅建筑面积15%实物配建公共租赁住房，其中5%建成 后无偿移交政府，10%由政府按成本价回购。 三、财务数据 2 四、重大事项 1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入 资本公积，由新老股东共享； 2、本次增资只接受货币现金出资，币种人民币； 3、本次增资不接受联合体参与增资，不接受委托持股、信托计 划、资产管理计划、契约型私募基金投资，不接受业绩对赌、股权回 购等要求。 受让条件 1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有 效存续的企业法人；2、意向投资方或其关联方（是指：意向投资方 实际控制人或意向投资方实际控制人控制的其他企业）应满足以下条 3 件：（1 ）注册资本不低于10 亿元（以营业执照为准）；（2 ）2019 年经 审计的净负债率不高于 100%，且合并报表口径的净资产不低于人民 币100 亿元（以2019 年度审计报告为准）；（3）具有良好的商业信誉 和支付能力，信用等级为AAA 级（以任一国有四大银行总行或其分支 机构出具的信用等级文件为准）；（4 ）具有房地产开发企业一级资质 （以提供有效期内资质证明为准）；3、意向投资方应符合国家法律、 行政法规规定的其他条件。 4