前海开源股息率100强基金投资价值分析.docxVIP

基金的基本情况和历史收益 基金概况 前海开源股息率 100 强基金（000916.OF）是前海开源基金管理有限公司管理有限公司旗下的一只开放式普通股票型基金产品（表1）。根据基金契约，前海开源股息率 100 强基金主要通过精选沪深 A 股中具有高现金分红的股票，运用股息率 100 强等权重投资策略，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。契约规定，股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 投资于股息率 100 强股票的资产比例不低于非现金基金资产的 90%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的 10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 表 1: 前海开源股息率 100 强基金的基本信息 基金名称 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 基金简称 前海开源股息率 100 强股票 基金类型 契约型开放式/股票型基金/普通股票型基金 成立日期 2015-01-13 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 (税后)*5% 基准指数代码 000916BI.WI 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金经理 刘宏 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 投资目标 本基金主要通过精选沪深 A 股中具有高现金分红的股票，运用股息率 100 强等权重投资策略，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板, 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票), 债券(包括国内依法发行和上市交易的国债, 央行票据, 金融债券, 企业债券, 公司债券, 中期票据, 短期融资券, 超短期融资券, 次级债券, 地方政府债, 可转换债券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券), 资产支持证券, 债券回购, 银行存款 (包括协议存款,定期存款及其他银行存款), 货币市场工具, 权证, 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围. 基金的投资组合比例为: 本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 投资于股息率 100 强股票的资产比例不低于非现金基金资产的 90%.债券, 资产支持证券, 债券回购, 银行存款, 货币市场工具, 权证, 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的 10%. 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债 券. 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例. 本基金参与股指期货交易, 应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则. 费率结构：管理费率/托管费率 1.5%/0.25% 是否收取浮动管理费 否 数据来源：，研究发展部 前海开源股息率 100 强基金由基金经理刘宏先生管理。刘宏先生为硕士学历。 2015 年 7 月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资部基金经理。2021 年 3月起任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理。 2021 年 3 月起任前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月起任前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金基金经理。。 根据 统计，刘宏先生自 2021-04-22 开始管理公募基金的 1.03 年里，先后 管理了 3 只公募基金，任职期间的几何平均年化收益率为 19.61%，超越基准几何平均年化收益率为 28.15%。目前任职基金数量为 3 只，总规模 13.7 亿元。 前海开源股息率 100 强基金是前海开源基金管理有限公司旗下管理的基金。前海开源基金管理有限公司成立于 2013 年 01 月 23 日，注册地址为广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，公司网址 （表2）。目前，公司共有 28 名基金经理，旗下管理 97 只基金。根据截至 2021 年报的数据，前海开源基金管理有限公司旗下所有基金的净资产总额为 1587.95 亿元（其中非货币基金的净资产总额为 1409.03 亿元），同业排名为第 37 名。 表 2: