会计部部门职能说明书.pdfVIP

会计部部门职能说明书 编 号 ATWLB05 部门职能说明书 编制日期 2018 年10 月 版本版次 A/0 页数 1 部门名称 会计部 部门类别 专业类 核 准 审 核 编 制 部门负责人 直接上级 会计部经理 财务总监 职务名称 部门/领导 一、部门设置目的 根据国家新会计准则及有关规定，结合公司发展战略和年度经营目标，建立健全并实施财务 管理的制度体系；对财务核算、财务管理、资金结算、会计处理、资产管理、成本管控、税收筹 划等进行整体规划与控制，强化财务监控与指导,提供优质、高效的财务服务；为公司重大决策和 经营活动的开展，提供强有力的专业支持。 二、部门组织关系图 财务总监 会计部经理 主办会计 成本会计 应收会计 应付会计 税务会计 费用会计 三、部门工作关系 公司内部关系 部门 主要联系事项 人力资源部 招聘、培训、绩效、考核、员工福利薪酬审核、给付及扣款等事宜 行政管理部 派车、办公设备的维修、资产采购等事项 船务部/箱管部/ 公司经营业务产生成本核算、发票获取、款项收支、合同签订、流程制定 商务部 操作部 拖车合同签订事宜 总经办 办事处日常管理及各部门协办事项 办事处 款项收支、管理费用报销、与对外供应商的沟通 财务管理部 每日资金调拨、每月排款计划、每月财务报告提交、往来款核对 审计部 每年年终审计及日常业务审计业务数据 公司外部关系 单位 主要联系事项 银行 资金往来的办理及银行单据打印 供应商 业务成本对账、发票开具、付款安排 客户 应收账款对账与收款追踪 四、部门职能描述 负责程度 序号 一级职能 二级职能 全责 主责 协助 1.1 制定公司财务管理的各项规章制度（资金管理制 ▲ 财务制度与 度、预决算制度、风险控制制度等）并监督实施； 1 流程建设 1.2 确定会计部岗位设置、明细岗位职责、人员配置。 ▲ 2.1 根据公司年度规划及公司战略目标下，对未来的 经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹