泰达宏利转型机遇A（000828）基金投资价值分析.docxVIP

基金的基本情况和历史收益 基金概况 泰达宏利转型机遇A 基金（000828.OF）是泰达宏利基金管理有限公司管理有限公司旗下的一只普通股票型基金产品（表1）。根据基金契约，泰达宏利转型机遇 A基金在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。契约规定，泰达宏利转型机遇A 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%, 其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%? 债券投资占基 金资产的 0%-20%? 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%? 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。转型机遇主题上市公司股票主要涉及新兴产业, 消费服务领域, 传统行业中的龙头公司等。 表 1: 泰达宏利转型机遇 A 基金的基本信息 基金名称 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 基金简称 泰达转型机遇股票 A 基金类型 契约型开放式/股票型基金/普通股票型基金 成立日期 2014-11-18 业绩比较基准 中证 800 指数收益率 *85%+ 中证综合债指数收益率 *15% 基准指数代码 000828BI.WI 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金经理 王鹏 基金托管人 中国银行股份有限公司 投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板, 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票), 权证, 债券货币市场工具, 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围. 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%, 其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%? 债券投资占基金资产的 0%-20%? 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%? 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%. 转型机遇主题上市公司股票主要涉及新兴产业, 消费服务领域, 传统行业中的龙头公司等. 费率结构：管理费率/托管费率 1.5%/0.25% 是否收取浮动管理费 否 数据来源：，研究发展部 泰达宏利转型机遇A 基金由基金经理王鹏先生管理。王鹏先生为硕士学历。2012年 7 月至 2014 年 3 月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司, 担任TMT 行业研究员；2014 年 3 月至 2015 年 6 月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司, 担任电子行业研究员；2015 年 6 月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，担任 TMT 行业研究员。2017 年 11 月至 2019 年 9 月担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。2017 年 12 月起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投 资基金基金经理。2020 年 12 月起担任泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020 年 12 月起担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理。2021 年 10 月起任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理。2021 年 11 月起任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022 年 3 月起任泰达宏利景气智选 18 个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 根据 统计，王鹏先生自 2017-12-19 开始管理公募基金的 4.58 年里，先后 管理了 7 只公募基金，任职期间的几何平均年化收益率为 31.57%，超越基准几何平均年化收益率为 14.8%。目前任职基金数量为 6 只，总规模 114.66 亿元。 泰达宏利转型机遇 A 基金是泰达宏利基金管理有限公司旗下管理的基金。泰达宏利基金管理有限公司成立于 2002 年 06 月 06 日，公司法人代表和公司总经理为傅国庆，注册地址为北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元，公司网址 \h （表2）。目前，公司共有 23 名基金经理，旗下管理 66 只基金。根据截至 2021 年报的数据，泰达宏利基金管理有限公司旗下所有基金的净资产总额为 576.69 亿元（其中非货币基金的净资产总额为 420.8 亿元），同业排名为第 72 名。 表 2: 基金公司的基本信息 基金公司名称 泰达宏利基金管理有限公司 注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6