北大未名项目募集说明书最终版.pptVIP

未名宏基地基金（二期） 募集说明书 第一页，共三十四页。 山东省枣庄市宏基地产——地产投资基金概要 PART 1 山东省枣庄市宏基地产发展介绍 PART 2 还款来源分析 PART 3 抵押物担保人介绍 PART 4 基金治理及认购流程 PART 5 目录 第二页，共三十四页。 山东省大型地产开发商 充足的四大还款来源 银行、证券公司及基金管理公司三重监管 项目土地及在建工程充分抵押 18个月，满12个月管理人可决定是否提前结束 实际控制人股权回购及连带担保 基金关键词 第三页，共三十四页。 基金亮点 本基金由未名股权投资基金管理（天津）有限公司发起，联合民生银行，定向投资于山东省枣庄市宏基地产青云锦绣花城项目，项目优质、收益安全、资金监管严格，为投资人提供安全可靠的高收益金融产品。 除办理项目土地抵押担保等措施外，本基金收购项目公司99%的股权，在投资期内全面监管项目开发进程，项目结束后，原股东溢价回购该股权；项目公司在未来一年半内实现的12亿元销售收入优先用于偿还本基金投入资金的投资额及预期收益。 该项目公司法人殷宪东先生夫妇对本基金的资金及利息收益承担无限连带责任担保。 该项目为山东省旧城区改造政策扶持重点项目，中国银行扶持性贷款支持重点项目，土地出让金享受政府先征后返优惠政策。 一、山东省枣庄市宏基地产——地产投资基金概要 第四页，共三十四页。 基金名称 ： 上海佑朋投资中心（有限合伙） 组织形式 ： 有限合伙制，基金份额向合格机构或个人投资者定向募集 普通合伙人（GP）/基金管理人： 未名股权投资基金管理（天津）有限公司 有限合伙人 （LP）：有限合伙人可以为机构和自然人。有限合伙人认购基金份额，不超过49人 基金规模 ：约7000万元人民币，GP根据LP认购情况适当调整金额 交易结构 ：本基金为有限合伙制股权投资基金，定向投资于山东省枣庄市青云锦绣花城项目，全部资金由未名基金监管，其中3000万元用于收购宏基地产99%股权，其他4000万元通过民生银行发放委托贷款共同管理资金用途，全部资金用于山东省枣庄市青云锦绣花城项目二期建设和配套。 一、山东省枣庄市宏基地产——地产投资基金概要 第五页，共三十四页。 基金期限 ： 18个月，满12个月管理人视项目情况决定是否提前结束 有限合伙人预期年化收益率： 100万元——300万元：投资者预期税后收益率为11%/年 300万元——500万元：投资者预期税后收益率为12%/年 500以上 ：投资者预期税后收益率为13%/年 收益分配方式： 收益按季度分配，自基金成立日起，每季度分配一次投资收益。 一、山东省枣庄市宏基地产——地产投资基金概要 第六页，共三十四页。 还款来源： 山东省枣庄市宏基地产青云锦绣花城一期已五证齐全，进入销售阶段，融资期内可贡献现金流9.68亿元，可覆盖基金的投资额及预期收益。 山东省枣庄市宏基地产公司旗下项目：汽运总公司沿街商铺、汽车大修厂沿街商铺、雅士园小区、广济福瑞花园、天宝家园、水文龙磐公寓等，住宅项目均五证齐全，已进入销售尾期；商业单位已完成商户入驻，形成稳定的租金现金流。预计公司旗下其他资产未来18个月内可实现销售及租金收入2.3亿元，可覆盖基金的投资额及预期收益。 中国银行山东枣庄分行已批准1.5亿元棚户区改造政策扶持性贷款，用于该项目开发。 4. 建设银行山东枣庄分行承办青云锦绣花城一期住宅按揭贷款1.2亿元。 四大还款来源足以保证基金的投资额及预期收益的安全兑付 一、山东省枣庄市宏基地产——地产投资基金概要 第七页，共三十四页。 风险控制和保障措施： 1. 青云锦绣花城一期项目抵押，按照市场评估价值约6.4亿元，抵押率仅为10%。 2. 本基金收购山东省枣庄市宏基地产99%股权，原股东在兑付基金的投资额及预期收益后方 溢价回购股权。青云锦绣花城全部项目占地223亩，总建面35万平米，已完工16万平米， 对应股权价值不低于10亿元。 3. 山东省枣庄市宏基地产法人殷宪东先生夫妇对融资提供无限连带责任担保，殷宪东先生从 事地产开发20余年，连续多次当选山东省人大代表，在山东省内具有较高的社会知名度和 影响力。 4. 本基金将成立驻现场工作组，出任宏基地产财务总监及常务副总，现场监管，每月汇报项 目方运营情况，并对公司事务行使一票否决权。融资期间，本基金民生银行、全面监管资金使用及项目开发进程，确保资金安全