采购付款流程图.docxVIP

. 采买付款流程 一：目的 合用于企业的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定财产的所有采 购与付款。 二：采买付款流程图 商品和劳务使用部门采买部门库房查收部门会计部门 卖方对 提出采买申请收到商品 询价，订价收卖方发票 查对请购单 审批确认 查收并填写入 库单 记帐记账 编制付 批准编制订单 款凭据 应付账款 采买日记帐 明细账 附:①批准后请购单 定 批准后请购单卖方 注:根据请购单、订单、②订单 供给商发货单查收入库③卖方发票、出库单 ④入库单 附:批准后请购单 银行付款 三：流程说明 发票付款以前已到 1.采买物资经查验合格入库，要求供给商开具发票（增值税专用发票或普通）与查收入库单 查对无误后同申购单、查收入库单，合同办理报销发票手续。 2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人； 未经审批则返回从头查对。 3.审批通事后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 精选word范本！ . 预付款形式，发票未到情况付款流程： 1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人 审批；未经审批则返回从头查对。 序 物品名称品牌及规格型号数量估计价钱备注 号 2.审批通事后将付款申请单及采买申请单，采买合同交至财务部安排付款。 采买物资经查验合格入库，实时跟催并要求供给商开具发票（增值税专用发票或普通）与验 收入库单查对无误后同申购单、查收入库单办理报销发票手续。 附件1 采买申请单 精选word范本！ . 1 2 3 共计： 部门申请原因 采买部建议部门负责人审核总经理审批 部门：申请人：申请日期： 附件2 付款会签单 年月日 部门经办人 收款单位 收款方开户行 收款方账号 支付金额大写：小写： 付款事由 部门经理财务经理总经理董事长出纳 精选word范本！