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引入企业账数据 3.3 引入企业账数据 第三十一页，共四十四页。 注意事项： 1、引入企业账数据的来源是在总账系统中填制的凭证。 2、引入数据时，系统要判别凭证的状态，只有审核了的凭证或是记了账的凭证才能被引入。 3、数据一旦被引入出纳管理，那么将不允许进行反记账或是反审核的操作，如果要进行反记账或是反审核的操作，需要先删除引入出纳管理中的凭证数据。 4、系统支持分多次进行引入企业账数据的操作。 3.3 引入企业账数据 第三十二页，共四十四页。 3.1 银行期初录入 3.2 银行对账单录入 3.3 引入企业账数据 3.4 银行对账 3.5 余额调节表 第三章 银行管理 第三十三页，共四十四页。 3.4 银行对账 第三十四页，共四十四页。 出纳管理子系统 技术服务中心 2009年7月 Aisino A6 企业管理软件 第一页，共四十四页。 前 言 出纳是会计工作的重要环节，出纳岗位涉及现金收付、银行结算等相关活动，这些活动直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。 出纳管理子系统是面向出纳人员使用的管理软件。它以出纳人员的工作流程为依据，结合出纳管理本身具有的功能优势，切实解决企业财务出纳问题。 第二页，共四十四页。 前 言 A6系统默认出纳管理子系统已经启用，但不能单独使用，必须与总账管理子系统一起使用才有意义。 第三页，共四十四页。 前 言 出纳岗位的工作内容 现金管理——现金日记账、与总账对账、盘点 票据管理——票据领用/作废/报销、背书/转出/贴现/收款等 银行管理——银行日记账、与总账对账、银行对账 A6出纳系统功能 现金管理——现金日记账 票据管理——支票的领用 银行管理——银行日记账、银行对账 第四页，共四十四页。 目 录 第一章 现金管理 第二章　 支票管理 第三章　 银行管理 第五页，共四十四页。 功能： 查看现金日记账 实现步骤： 1）设置现金科目 2）录入凭证 3）在出纳管理系统查看现金日记账 第一章 现金管理 第六页，共四十四页。 第一章 现金管理 只能在出纳系统查询日记账。 第七页，共四十四页。 目 录 第一章 现金管理 第二章　 支票管理 第三章　 银行管理 第八页，共四十四页。 第二章 支票管理 2.1 基础档案 2.2 支票登记 第九页，共四十四页。 　　出纳管理子系统的基础档案有两项内容：结算方式和支票类型。 　　结算方式是指用一定的形式和条件来实现企业（或个人）之间货币收付的程序和方法。 　　支票类型是对支票的分类。 2.1 基础档案 第十页，共四十四页。 结算方式： 　　结算方式主要有两种，一种是现金，一种是银行存款。 　　现行的银行结算方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式等。 2.1 基础档案 第十一页，共四十四页。 支票类型： 支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 支票可分为现金支票和转账支票。运用支票进行货币结算，可以减少现金的流通量，节约货币流通费用。 2.1 基础档案 第十二页，共四十四页。 2.1 基础档案 第十三页，共四十四页。 第二章 支票管理 2.1 基础档案 2.2 支票登记 第十四页，共四十四页。 出纳管理中支票领用登记过程 2.2 支票登记 第十五页，共四十四页。 目 录 第一章 现金管理 第二章　 支票管理 第三章　 银行管理 第十六页，共四十四页。 企 业 账 银 行 账 银行已收企业未收 银行已付企业未付 企业已收银行未收 企业已付银行未付 余 额 余 额 = 相 等 = 银行对账原理 由于入账时间上的差异 未达账项 未达账项 第三章 银行管理 第十七页，共四十四页。 银行对账流程 银行期初录入 总账 管理 出纳 管理 审核 记账 录入银行对账单 读取企业账 银行对账 银行对账余额调节表 初始化 设置银行对账单方向 设置启用日期 填制凭证 第三章 银行管理 第十八页，共四十四页。 3.1 银行期初录入 3.2 银行对账单录入 3.3 引入企业账数据 3.4 银行对账 3.5 余额调节表 第三章 银行管理 第十九页，共四十四页。 3.1