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费用支出 常用的费用表格 日常报销申请流程、注意事项 项目费用申请流程 审核内容 薪资发放 财务制度 第一页，共十三页。 常用的费用表格 日常费用报销表 本地费用－－－汇总申请报销 出差费用－－－2周内申请报销 项目费用申请表 项目相关，支付给医院或研究者的费用 借款单 北京同事email发给财务，CRM和总经理 财务代为填写借款单，注明借款人和金额，总经理签字后发放 借款发放后，email回复借款人，抄送CRM和总经理 支款凭单 出纳使用 财务使用 第二页，共十三页。 报销申请（1）本地费用报销 本地费用报销 包括日常交通及通讯等除差旅以外的其他费用 日常费用及交通需附交通明细及事由说明 出租车票按顺序编号 报销时须提供正式发票 报销通讯费用时，提供话费单 在次月1-5号整理上月费用，填写日常费用报销表，注明费用发生的时间段 交给出纳审核、签字 第三页，共十三页。 本地报销注意事项 交通费（限额120元） 市内交通优先乘坐轻轨、地铁、公交 必要时，可以乘坐出租车，需提供合理的出租车票，并注明往返地点和业务用途 没有特殊的理由，超支部分不予报销 通讯费 试用期员工、行政、财务部员工限额80元/月 业务部门员工限额100元/月 经理级员工限额150元/月 非特殊原因手机不能够关机、停机 没有特殊的理由，各部门超支的部分不予报销 第四页，共十三页。 报销申请（2）出差费用报销 出差费用报销 出差费用在返回后，2周内及时整理报销，逾期2周不报者，财务有权不予受理。 填写公司统一的“日常费用报销表” 交出纳审核、签字 第五页，共十三页。 出差注意事项（1） 交通工具 飞机和火车的时间应该符合“早出或晚走，晚归” 的要求 员工告知行政出发和到达的时间段，在保证工作的前提下，由行政部购买最优惠的折扣机票 来往于火车站、飞机场须乘坐地铁、轻轨或机场大巴 第六页，共十三页。 出差注意事项（2） 住宿规定 选择需靠近目的地医院的经济性酒店（如：汉庭、如家） 不同的城市有不同的住宿标准 - Ⅰ级城市 120-200元 /晚 北京/上海/深圳/广州 - Ⅱ级城市 100-180元/晚 其他省会城市 - Ⅲ级城市 90-160元/晚 地市级或以下城市 出差期间未发生住宿费用，员工必须提供公司可以接受的发票，以相应标准的下限报销 第七页，共十三页。 出差注意事项（3） 出差补贴 公司出差餐饮补贴50元/天（10/20/20元） 出差期间含有娱乐时间、个人事务时间段（例如：双休日）不在补贴范围之内 票据管理 员工妥善保管相应支出的票据，报销时应注明有关用途 员工必须保证相关业务费用发生的必要性、合理性、真实性；提供相关费用支出的正式发票 发票如果有遗失，住宿按最低限额报销，餐饮、礼品等不予报销。 第八页，共十三页。 项目费用申请 项目费用申请 填写项目费用申请表→CRM审核签字 交出纳审核、签字 每周三之前把费用申请表交给出纳 对单位的费用支出必须在一个月内取回正式的发票，不能取回发票需说明原因。如为现金支出必须有收款方签收的收条，统一交给财务。 第九页，共十三页。 审核内容 申请人对费用的真实合理性承担第一责任，各级审批人承担连带责任 审核内容 费用支出是否符合公司的财务标准 是否符合项目合同和费用标准 是否具有真实性、完整性、准确性，支出是否合理。 不符合公司规定，或违规的费用申请，退回申请人 第十页，共十三页。 薪资发放1 公司实行工资保密制度，财务、人事部有责任对员工工资、劳务合同及福利信息严格保密，严禁泄露给非相关人员 薪资组成：基本工资/岗位工资＋绩效工资＋福利补贴 人事部通知新入职员工到岗，并完成入职相关准备 人事部沟通薪资，签署劳动合同 第十一页，共十三页。 薪资发放2 基本工资由公司财务部按月发放，发放日为次月5号前，最迟不晚于次月10日，遇到国家法定节假日顺延 公司财务年度为当年5月至次年4月；公司财务季度为4个月/财务季度 已经在公司工作年满24个月以上的在职人员，可以享受年终奖，5月份发放上一财年度的年终奖 第十二页，共十三页。 内容总结 费用支出。本地费用－－－汇总申请报销。出差费用－－－2周内申请报销。报销申请（1）本地费用报销。日常费用及交通需附交通明细及事由说明。市内交通优先乘坐轻轨、地铁、公交。没有特殊的理由，各部门超支的部分不予报销。飞机和火车的时间应该符合“早出或晚走，晚归” 的要求。来往于火车站、飞机场须乘坐地铁、轻轨或机场大巴。不同的城市有不同的住宿标准。员工必须保证相关业务费用发生的必要性、合理性、真实性。对单位的费用支出必须在一个月内取回正式的发票，不能取回发票需说明原因。是否具有真