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安庆市外环北路工程PPP项目 交流分享 第一页，共三十一页。 Content 1 项目简介 2 模式剖析 3 结论探讨 * 第二页，共三十一页。 Part 1 项目简介 项目规模 约14.9公里（桥隧比为28.7%） 城市主干路，设计速度60km/h 概况 项目位于安庆市东北部，西起机场大道，东至皖江大道，是中心城区环路重要组成部分。 PPP 开标公示日期：2015.04.24 * 第三页，共三十一页。 Part 1 项目简介 01 投资规模：19.76亿元 15.26亿元 按工程量清单方式计价 4.5亿元 如项目前期工作费、征地拆迁费用等包干使用 建安 77% 非建安 23% 02 项目性质：非经营性项目、纯公益类项目 * 第四页，共三十一页。 03 运作模式：PPP Part 1 项目简介 D Design：优化设计 D B F O T B Build：项目建设 F Finance：投融资 O Operate：运营维护 T Transfer：移交 * 第五页，共三十一页。 Part 1 项目简介 04 中标社会资本：北京城建设计发展集团股份有限公司 05 中标商务条件 合作期限 建设期：不超过2年 运营期：11年，由商业运营日起算 合作范围 社会投资人出资88%，负责本项目施工总承包 中标价 政府购买服务付费现值为人民币23.3亿元（按8%折现率计算） 回报机制 “政府付费”，具体按照“基于可用性的绩效合同”模式，由政府向项目公司购买项目可用性（符合验收标准的公共资产）以及为维持项目可用性所需的运营维护服务（符合绩效要求的公共服务），即政府需向项目公司支付可用性服务费和运维绩效服务费，二者统称为政府购买服务付费。 * 第六页，共三十一页。 Part 2 模式剖析 * 第七页，共三十一页。 安庆市政府 安庆市住建委 安庆市城投公司 社会资本 项目公司 安庆市财政局 社会公众 金融机构 外环北路项目 01 合作结构 Part 2 模式剖析 * 第八页，共三十一页。 Part 2 模式剖析 安庆市政府 01 合作结构 安庆市住建委 安庆市城投公司 社会资本 项目公司 安庆市财政局 社会公众 外环北路项目 金融机构 由地方政府发起，成立PPP项目工作领导小组 授权安庆市住建委为本项目实施机构（招标人） 授权作为PPP项目政府方出资代表 授权实施 授权 出资 出资占股88% 施工总承包 出资占股12% 招投标 PPP项目协议 PPP项目 补充协议 绩效信息公开 投资建设 运营维护 公众监督 提供可用性 根据绩效付费 融资合同 招标社会投资人（含施工总承包） 签署PPP项目协议 双方协商制定公司章程，签订合作协议，共同出资成立项目公司 由安庆市住建委与项目公司签订PPP项目补充协议，完成社会资本和项目公司间的角色转换，约定可用性绩效指标及相关、运维绩效指标等附件条款 项目公司将PPP项目协议项下的预期收益作为履约担保，向金融机构进行融资 将付费义务纳入跨年度财政预算， 购买项目公司可用性与运营维护服务 * 第九页，共三十一页。 安庆市政府 安庆市住建委 安庆市城投公司 社会资本 项目公司 安庆市财政局 社会公众 金融机构 外环北路项目 02 项目合同结构 Part 2 模式剖析 授权实施 根据绩效付费 * 第十页，共三十一页。 Part 2 模式剖析 02 项目合同结构 项目公司 安庆市住建委 社会资本 安庆市城投公司 金融机构 外环北路项目 社会公众 第一层 由市住建委、市城投、中选社会资本等主体之间签署的协议体系。 以PPP项目协议作为主合同，合资合同、公司章程、可用性绩效指标及相关、运维绩效指标及其他支撑性文件作为PPP项目协议附件。 第二层 由项目公司和本项目推进过程中的各有关主体签署，如融资协议、担保、保险等合同。 * 第十一页，共三十一页。 Part 2 模式剖析 03 为什么它是PPP 本项目之所以成为国内首例典型意义上的市政道路PPP项目，在于其对PPP项目内核要素的准确把握，真正具有PPP之实。 本项目合作期13年（含建设期及运营期），由社会资本承担项目优化设计、投资、融资、建设、运营及维护，并设置明确的可量化的绩效指标。 将可用性付费与可用性资产的达成挂钩，将运维绩效付费与运维效果挂钩，有效激励社会资本以运维为导向，统筹考虑项目全生命周期成本，以实现风险最优分配与安排。 * 第十二页，共三十一页。 03 Part 2 模式剖析 为什么它是PPP 购买标准 购买方式 购买竞价 购买标准 购买竞价 购买方式 创新政府购买服务方式 由政府通过向项目公司支付可用性服务费的方式购买项目可用性（符合验收标准的公共资产），以及支付运维绩效服务