内部银行核算岗位说明书.docxVIP

内部银行核算职务说明书 岗位名称 内部银行会计 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员1 直接上级 内部银行会计主管 薪资等级 直接下级 无 岗位剖析日期 本职：办理内部银行收付及账簿登记等业务 职责与工作任务: 职责表述：办理内部银行帐薄登记 负责设置内部银行会计科目、会计凭据和会计账簿 负责内部银行的会计核算和帐务办理，实时结账，打印账簿，装 职 订凭据及账册 责 工作 负责审核各单位内部存款户余额，保证内部存款户不得透支，办 一 任务 理对外大额资本支付的审批手续 每个月打印各开户单位内部银行对账单，与开户单位查对账目 每个月末计算各单位内部存款利息，归集内部银行开户单位银行手 续费、工本费，交各单位进帐 职责表述：办理内部银行的收付业务 职 负责每天现金流量的统计并准时报送企业 责 工作 办理开户单位的资本划拨 二 任务 每个月编制资本计划表上报企业，按照企业批准的资本计划控制执 行 职责表述：项目部内部银行管理 职 负责内部银行资料档案管理工作 责 工作 负责编制内部银行会计报表 三 任务 负责保存银行支票印鉴 职 责 职责表述：达成领导交办的其他事项 四  工作结果分送单位 工作结果分送单位 现金流量 财务部 统计 资本计划 财务部 表 工作结果分送单位 权力： 权限一：监控企业会计核算体系及资本的运转的监控权 权限二：企业平时资本使用方案的建议权 权限三：根据财务法例及企业制度鉴定凭据的合法与正确性的鉴定权 权限四：对财务事项，上报材料的督办权 工作协作关系： 内部协调关系企业各职能部门、项目部、专业企业 外部协调关系地方银行 所需记录文档：汇报文件或报告财务报表及剖析报告 任职资格： 教育水平中专或拥有中级以上职称 专业会计专业、金融学、经济学 经验2年的会计核算岗位经验  工作总结 掌握会计学、财务管理、经济法及税法等相关知识 知识 具备计算机应用知识 技术技巧掌握财务软件及常用办公软件的使用 培训经历相关会计知识培训 工作条件及其余 使用工具设施计算机、电话、财务及办公软件 工作环境一般工作环境 工作时间特点工作时间较为规律，但在月初及月底加班较多 备注：