005-纸质票与备用金管理课件讲解.pptVIP

纸质票的管理与领取纸质票的管理与领取1、公司所有采购票面经财务负责人与票务主管人员验真伪、质量后，移交给票务主管人员封管并妥善保存，所有票面的类型、数量、编码一律造册并各自存档。2、所存票面经售票人员加盖公司指定用章后方可成为有效票。3、盖章必须清晰无误方可，若有瑕疵编号记录并申请此票面作废。4、发放票面数量，票务主管人员应通过与财务及营销部的沟通来根据经营实际情况确定发放的数量。5、领票人与票面主管人员在确认票务数量、种类、编号验收、盖章验收合格后，办理好领票手续并双方确认。领票据时按票据号顺序领取票据，不得跳号领票。纸质票的管理与领取备用金的管理与领取备用金的管理与领取备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。备用金的管理与领取1、售票员正式上岗前，填写《备用金申领表》；2、经财务经理审核后，在出纳处领取零钱备用金，用于日常找零使用，并填写借款单；3、出纳在售票员备用金领用登记本上登记，借款单入帐；4、售票员在岗期间备用金自行保管5、售票员售票结束后，将备用金交回财务部，财务部开具收据。