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项目绩效分析报告

（项目：）

某某有限公司

经营成本中心

项目绩效分析报告审批表

年月日

报告名称

项目效益分析报告

核准

拟稿

经营成本中心负责人意见

产品策划中心

负责人意见

规划创意中心

负责人意见

财务中心

负责人意见

某某投资公司

负责人意见

监察审计中心

负责人意见

某某总裁

意见

公司董事会

备案

项目绩效分析报告

目录

一、开发项目工程概况……………

二、开发项目效益分析表…………

三、项目竞拍方案和实际指标对比分析表………

四、项目销售方案和实际指标对比分析表………

五、项目总投资构成及比例图……

六、项目资产状况一览表…………

七、项目总投资与概算比较分析表………………

八、项目成本控制及现场管理分析………………

九、销售方案与实际销售差异分析………………

十、项目物业管理、租赁情况分析………………

十一、分析结论……………………

十二、附件…………

项目绩效分析报告

一、开发项目工程概况

工程名称

项目地址

总用地面积

建筑面积

建筑总高度

容积率

设计单位

主体：

装饰：

环境：

施工单位

土建、安装总包工程：

外装工程：

内装工程：

开工时间

竣工时间

开盘时间

交房时间

结构形式

基础形式

设备配套

二、项目开发效益分析表（金额单位：万元）

序号

项目名称

金额（万元）

备注

一

总收入

1

已实现销售

2

尾盘计划销售

优惠后金额

3

自有资源评估收入

评估价0.55折

（或销售方案优惠前金额）

二

总投资

开发成本+开发费用

三

项目毛利

总收入-总投资

四

项目毛利率

项目毛利/总收入

五

销售成本

六

销售税金

已实现收入×5.55%

七

销售利润

实现收入-销售成本-销售税金

八

销售利润率

销售利润/实现收入

九

净现金流量

开工至交房日的现金增加值

十

投资回收期

从付土地款到收回总投资时间

三、项目竞拍方案和实际指标对比分析表（金额单位：万元）

项目

竞拍方案

①

实际指标

②

差异

②-①

销售收入

车位

商业

住宅

合计

总投资

开发成本

开发费用

合计

毛利

毛利率

四、项目销售方案和实际指标对比分析表（金额单位：万元）

项目

销售方案

①

实际指标

②

差异

②-①

销售收入

车位

商业

住宅

合计

总投资

开发成本

开发费用

合计

毛利

毛利率

五、项目总投资构成表及比例图

序号

投资构成

实际投资

（元）

平米造价（元/m2）

占总投资比例

一

开发成本

1

土地征迁费

2

前期工程费

3

基础设施费

4

建安工程费

①

土建工程

②

装饰工程

③

安装工程

其中：高低压配电

其中：电梯设备

5

开发间接费

二

开发费用

合计

六、项目资产状况一览表

资产类别

车位

商业

写字间

住宅

其他（会所、物管房等）

合计

楼层

建筑面积（m2）

资产性质

自有资源价值（万元）

成本价

评估价

计划销售（万元）

实际销售（万元）

优惠率

七、项目总投资与概算比较分析表(金额单位：元)

序号①

投资构成②

实际投资

③

概算④

差额

⑤=③-④

差异率⑥=⑤/④

一

开发成本

1

土地征迁费

2

前期工程费

3

基础设施费

4

建安工程费

①

土建工程

②

装饰工程

③

安装工程

5

开发间接费

二

开发费用

合计

八、项目成本控制分析

九、工程发包情况与成本控制意见

十、工程结算情况分析

总包合同工程结算审定一览表

金额单位：万元

序号

项目名称

送审金额①

审定金额②

审减金额③

审减率

④=③/①

一

土建工程

1

主体部分

2

总平工程

3

签证、技术核定单部分

4

设计变更部分

二

安装工程

1

清单内

2

清单外

合计

十一、项目建筑主要材料耗用分析

项目建筑主要材料耗用分析表

序号

材料名称

总用量

平米用量

1

钢筋(t)

2

砼(m3)

3

门窗(m2)

4

砖砌体(m3)

5

木材(m3)

6

面砖(m2)

（±0.000）

7

外墙保温层(m2)（±0.000）

十二、工程进度、现场管理分析

十三、销售方案与实际销售差异分析

十四、项目物业管理、租赁情况分析

十五、分析结论

十六、附件