1—怀宁县乡村振兴石牌戏曲文化特色小镇建设项目专项债券实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况5

（三）区域财政收支情况5

（四）项目实施主体情况6

三、项目基本情况8

（一）建设目标8

（二）建设地点8

（三）建设内容及规模9

（四）项目实施计划13

四、项目建设方案14

（一）总体建设原则14

（二）设计依据14

（三）工程方案15

五、项目重大经济社会效益分析28

（一）项目建设是实施乡村振兴战略的重要环节28

（二）项目建设有助于推动石牌镇经济发展28

（三）项目建设有助于石牌镇有效资源整合、促进经济增长29

（四）项目建设有助于推进石牌镇新型城镇化建设29

六、项目投资估算及资金筹措30

（一）投资估算30

（二）项目建设计划32

（三）资金筹措方案33

（四）债券资金管理方案33

七、项目预期收益测算35

（一）收入测算35

（二）运营成本测算38

（三）运营净收益测算40

（四）平衡方案现金流量测算表41

八、资金平衡方案43

（一）项目融资本息43

（二）融资平衡情况43

（三）压力测试44

九、债券发行方案45

（一）发行依据45

（二）发行计划46

（三）发行场所47

（四）品种和数量47

（五）兑付安排47

（六）发行费47

（七）承销或招投标47

（八）信息披露计划47

十、项目风险及应对措施49

（一）项目风险及控制措施49

（二）投资者还款保障措施50

十一、项目事前绩效评估53

（一）项目实施必要性、公益性、收益性53

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度54

（三）项目资金来源和到位可行性54

（四）项目收入、成本、收益预测合理性54

（五）债券资金需求合理性55

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点56

（七）绩效目标合理性56

一、实施方案概要

怀宁县石牌镇为国家级特色小镇（第二批）、安徽省特色小镇（首

批）。怀宁县石牌特色小镇通过资源整合和空间聚合，推进特色产业

发展，加快建设一批产业特色鲜明、社区功能配套、生态环境优美、

人文气息浓厚、体制机制灵活和示范效应显著的国家级和省级特色小

镇，不仅实现对优秀传统戏曲文化的传承，也是通过强化特色产业建

设，实现乡村现代化，让乡村更有活力、让农民更“富”、实现美丽

乡村、实现乡村振兴的重要战略。

本项目主要建设内容包括徽班博物馆、戏曲文化交流中心、京黄

大剧院、徽班进京文化长廊、戏曲朝圣中心及配套商业设施、庆洲河

西路及老街开发利用、游客接待中心、金鸡湖及周边道路（含管网）、

新区与老区的连接道路等项目。

根据《安徽省发展改革委关于印发安徽省2019年重点项目投资

计划的通知》，本项目在安徽省2019年重点项目投资计划清单内，

属于安徽省重大项目，具体详见附件。

本项目已完成前期立项批复、规划设计、用地预审、规划选址、

可行性研究报告编制及批复、建设项目环境影响登记及环保审查、施

工等工作。

项目估算总投资为121659.81万元，项目资本金为66659.81万元

（占项目总投资的54.79%）由怀宁县财政预算根据项目进展及时安

排到位；剩余55000万元（占项目总投资的45.21%）通过发行专项

债券方式筹措，分三年融入，其中：2020年已发行24600.00万元（其

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中：1月已发行13100.00万元，已发行债券实际利率为3.39%；4月

已发行