商务管理与采购信息统计员岗位说明书.docxVIP

商务管理与采购信息统计员岗位说明书

文件编号拟制

核准生效日期

一、基本资料

职位名称

商务管理与采购信息统计员

职位编号

所属部门

集团采购部

直接上级

副部长

辖员人数

0

定员人数

3

直接下级

无

岗位类别

行政类

职等职级

二、工作职责

1、工作概述：

保存订货合同及相关协议；协助财务中心往来会计对往来帐务进行定期核对、清理；负责发票的报销；负责采购物资的资金请款；负责收集、整理采购员提交的供应商信息。

2、工作职责：

序号

内容

描述

负责程度

备注

1

发票的报销

负责办理发票的入库、审计等发票的报销手续，保证货款的及时到位。

全责

重要

2

往来帐的核对

定期协助财务中心往来会计对往来帐进行核对、清理，做到准确无误、帐面清楚。

部分

重要

3

票据整理

负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入账工作，进行统计和核查，发现问题及时上报；

全责

重要

4

统计报表

及时与采购员核对到达、在途物料的价格、数量、总价，不断清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明细帐，做好统计报表。

全责

重要

5

资金请款

按照审批后的资金预算，协调财务中心，进行采购请款。

全责

6

资金使用计划的编制

负责部门周、月资金使用计划的预算工作，做到资金预算与实际使用资金相符。

部分

7

供应商信息管理事务

收集、整理采购员提交的供应商信息，提交供应商管理部门

部分

重要

3、临时性工作

1、部门培训资料整理。

2、质量-职业健康安全体系认证。（去掉）

3、安全标准化。（去掉）

4、对采购制度的制定和执行、采购流程的设立与修改积极提出合理化建议。

5、领导临时交办的任务。

6、绩效管理。

7、5S（去掉）

4、关键职责绩效衡量标准

1

发票的报销

供应商提供发票后，从仓库开具出入库证明作为附件，发票经采购人员、审计人员、财务人员、子公司总经理、集团采购部部长、采购部分管领导签字后，进行报销。

2

往来帐的核对

以周为周期，对一周内发生的所有款项与财务中心往来会计进行往来账款的核对，及时查找可能存在的问题，及时汇报与处理。每个会计周期期末进行整体核对。

3

统计报表

日报表、周报表、月报表的制作，在规定时间内，通过OA报表流程，完成各类报表的提报，要求信息的完整性与正确性。

4

供应商信息管理事务

及时完整收集并按时提交供应商管理部门，准确做好记录

三、任职资格

1、教育背景：

所需最低要求

专业

学历为中专及以上

财务会计、会计电算化

您的学历背景

您的专业

2、所需技能：

技能项目

备注

财务管理、会计基础、统计学、商务礼仪等

3、工作经验：

从事会计工作经验3年以上。

4、情商要求：

序号

内容

1

有较强的敬业精神和工作责任心。

2

做事严谨、仔细认真。

3

具有较好的社交、沟通能力。

4

有一定综合分析能力。

四、职业发展

1、职位关系

可直接晋升的职位

各公司中层副职

可相互轮换的职位

相同性质岗位

可晋升至此的职位

无

2、培训范畴

入职培训

新员工入厂培训、岗位说明书培训、人力资源相关制度培训。

在职培训

可接受与采购、工商管理、统计等与本岗位有关的各类培训项目。

3、工作环境：

室内工作，无噪音，无污染，常白班方式上班，基本无加班情况，心理压力适中。

五、监督

1、所施监督：

各供货单位

2、所受监督：

副部长

六、沟通关系

沟

通关系

内部沟通部门

外部沟通部门与机构

部门

招标办

集团人资部

集团审监部

财务中心

管理部

集团办公室

战略发展部

各子公司

合格供方

其它供应商

同行单位

类型

简单

一般

●

●

●

●

复杂

●

●

●

●

●

●

●

频率

偶尔

●

●

●

经常

●

●

●

频繁

●

●

●

●

●

注：请各位职工详读岗位说明书，如对从事的工作有疑问，可直接要求直接上级或所在公司人力资源管理部门予以解释，认可后请在认可人处签字。

岗位说明书编写人：（部门负责人签字）岗位说明书认可人：（在职人员签字）