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每月财务分析报告

月度财务分析报告主要包括以下内容：

一、企业生产经营情况

(一)本月和本年累计生产经营情况，包括主要产品(或业务)

生产、业务营业量、销售量(进口额、出口额)及环比增长量;市

场形势变化对生产经营的影响。

(二)新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。

(三)经营中出现的问题和困难，以及需要说明的其他业务情

况和事项。

二、资金增减和周转情况

(一)货币资金的主要________及同比变化情况。

(二)应收账款、存货同比变化情况及增减原因。

(三)资产、负债、所有者权益项目中，如同比变动幅度超过

20__年中考冲刺综合复习指导北京地区试题广东地区试

题江苏地区试题30%，应说明原因。

三、实现利润(亏损)情况

(一)营业收入、主营业务收入的环比增减额及其主要影响因

素;营业收入、主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素，

包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响

销售量的滞销产品种类、库存数量等。

(二)成本费用变动的主要因素和各构成部分的变动因素，包

括成本费用总额、销售费用、管理费用、财务费用、人工成本同

比变化情况及主要因素。

(三)环比及同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益变

动情况、补贴收入各款项________和金额、营业外收支的主要事

项和金额。

(四)亏损企业户数、亏损面、亏损总额及同比增减额、亏损

原因。

四、企业财务风险情况

(一)企业从事的风险投资业务，主要包括委托理财、股票投

资、基金投资、期货及衍生品交易等风险业务占用资金规模、资

金________与盈亏情况。

(二)企业债务负担情况，主要包括长、短期借款同比增减金

额及原因，逾期债务本金和未偿还利息情况。

五、对企业月度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影

响的其他事项。

月度财务分析报告

市民政局：

__医院20__年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的

竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，

全院领导员工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，

先进的医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为“__”创

下了良好的口碑。现将20__年度财务状况报告如下：

一、本年度收入分析

本年度实现账面收入X.27万元，比上年度的X.09万元减少

了10%。其中主营业务收入X.27万元，其他业务收入X万元，

分别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收入X.3

万元，比去年增加了8%，其中__门诊收入8.42万元，比去年的

X.75万元增加了25%;住院收入X.94万元，比去年下降了19%，

较去年相比，主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入

总额为X万元，其中：防疫站收入为X.47万元，比去年X.73万

元增加了16%，房租及利息收入X.8万元。

二、本年度主要成本费用分析

本年度共发生成本费用X.51万元，比上年度X.10万元减少

了7%，主要表现在：1、本年度药品消耗X.88万元，卫生材料

消耗X.69万元，分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%

和20%，主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到X.71

万元，与去年持平。医疗收入达到X.56万元，比去年减少了__%。

2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元

增加支出X.74万元,增加了1%。3、本年度发生能源费支出36

万元。其中:耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3吨12.5万元，

支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。4、

本年度计提房屋设备折旧X.3万元，与上年基本持平。5、全年

还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费

5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，招待费支出X.9