股份公司信用（合同）管理制度.doc

XX股份有限公司

信用（合同）管理制度

第一章总则

第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理，有效防范和降低经营风险，促进企业依法经营管理，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规并结合公司实际情况，特制定《XX股份有限公司信用（合同）管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条本制度所称合同是指公司及所属的分公司、全资子公司、参控股子公司相互之间，以及与其它法律关系主体（法人、自然人、其它组织）之间为实现一定经济目的，明确相互权利义务关系所签订的协议；亦包括以公司名义签订的合资合作协议及公司章程等。

第三条合同的订立和履行应遵循以下基本原则：

（一）合法、规范原则。订立和履行合同，应当遵守国家法律和行政法规，尊重社会公德；内容条款应详尽、完备，形式要明确、规范，符合法定要求。

（二）平等、公平、自愿原则。应遵循公平原则确定各方的权利和义务，依法自愿订立合同。

（三）诚实、信用原则。行使权力、履行义务应当遵循诚实信用的原则。

（四）及时、有效原则。按要求及时签订、认真履行合同，妥善、有效处理合同纠纷。

第四条合同除即时清结外一律采用书面形式签订。

第五条本制度适用范围为公司所属的分公司、全资子公司、参控股子公司。

第二章法律法规学习制度及授权委托书管理制度

第一节法律法规学习制度

第六条每年公司合同管理人员分上下半年二次集中学习《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，做好学习记录。

第七条公司合同管理人员需经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书。

第二节授权委托书管理制度

第八条凡公司签订的涉外合同，除法定代表人或法人代表亲笔签署的，余均需由法定代表人或法人代表出具书面“委托书”。

第九条“委托书”原则采取“一份合同，一份委托”的方式办理，对总经理、副总经理、财务总监按照范围、权限办理长期委托。未经合法取得书面委托授权的任何人员不得对外签订合同。

第十条公司投资发展部负责“委托书”的申请、审核、办理。公司颁发的签订合同的“委托书”采用固定文本。

第十一条“委托书”存根随合同一并归档。

第十二条持证（委托书）人员必须严格在授权范围、权限、有效期内签订合同，否则公司依法追究持证人的责任，合同一经签订，委托权限即行终止。

第十三条由于公司法定代表人因事外出，需要急签的“委托书”,由投资发展部征得公司法定代表人同意后，可先予办理。

第十四条经合法取得书面授权的委托人可以在授权范围内，根据工作需要书面转委托给公司任职的其他人员。

第三章信用（合同）管理机构人员岗位责任制度

第一节法定代表人主要职责

第十五条加强信用（合同）管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用（合同）管理工作中的重大问题。

第十六条签署合同或授权委托合同承办人员对外签订合同。

第十七条对公司合同承办人员进行考核、奖罚。

第十八条定期了解合同的签订、履行情况。

第二节信用（合同）管理机构职能

第十九条公司投资发展部为公司信用（合同）归口管理机构，公司领导为该机构的分管领导，投资发展部主要职责是:

（一）负责公司合同管理制度的制定，组织实施信用（合同）管理工作的考核；

（二）负责公司的合同专用章、法人授权委托书的管理与使用；

（三）负责建立和规范合同审查、会签相关流程；

（四）负责对合同的合法性、可行性、有利性和规范性进行审查；

（五）负责监督检查合同履行情况，对履行中出现的问题进行分析并提出处理意见；

（六）负责公司的合同归档管理；

（七）负责对分公司合同管理人员的培训和考核；

（八）参与合同谈判和纠纷处理（分公司管理权限内的合同除外），依法保护本企业的合法权益。

第二十条合同承办部门或单位的主要职责

（一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查核实；

（二）负责组织所承办合同的谈判工作；

（三）负责所承办合同的文本起草、定稿、送审工作；

（四）负责所承办合同履约情况的动态跟踪，及时发现并解决合同履行中出现的问题；遇有合同变更、撤销、解除等，按合同签订审批程序执行。

第三节信用（合同）管理人员制度及岗位职责

第二十一条掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。

第二十二条认真参加合同有关法律法规及业务学习。

第二十三条检查所签订合同是否符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。

第二十四条检查所签订合同是否符合“五审查”（对方主体是否合格、授权代理是否合法、资信是否保证、经营范围是否超出、合同结算方法和法定程序是否符合规定）。

第二十五条检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。

第二十六条检查签订合同人员的有效代理范围和权限。第二十七条检查杜绝无效合同的出现。

第二十八条检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。

第二十九条检查合同的变更、解除手续的及时办理和手续是否齐全。

第三十条做好信息反