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合同管理制度及流程

?一、总则

1.目的

为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度及流程。

2.适用范围

本制度适用于公司与自然人、法人及其他组织签订的各类合同、协议等法律文件（以下统称合同）。

3.基本原则

-依法签订原则：合同的签订、履行应遵守国家法律法规的规定。

-平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。

-公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

-诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。

二、合同管理部门及职责

1.法务部门

-负责合同的法律审查，对合同条款的合法性、完整性、准确性进行审核。

-参与合同谈判，提供法律意见和建议，防范法律风险。

-负责处理合同纠纷，参与诉讼、仲裁等法律事务。

2.业务部门

-负责合同的起草、谈判、签订、履行等具体业务操作。

-对合同履行情况进行跟踪、检查和反馈，及时解决合同履行过程中出现的问题。

-负责收集、整理、归档合同相关资料，建立合同台账。

3.财务部门

-参与合同涉及财务条款的审核，确保合同中的财务条款符合公司财务管理制度。

-负责审核合同付款条款，按照合同约定办理款项收付手续。

-协助业务部门进行合同执行情况的财务分析。

4.审计部门

-负责对合同的签订、履行、变更、终止等情况进行审计监督。

-对重大合同进行专项审计，提出审计意见和建议。

三、合同签订流程

1.合同立项

-业务部门根据业务需要，提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同的名称、对方当事人、合同标的、合同金额、履行期限、履行地点等基本情况，并附上相关背景资料。

-合同立项申请经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。分管领导根据公司业务发展战略、财务预算等情况进行审批，同意立项的，签署审批意见。

2.合同起草

-业务部门负责合同的起草工作。合同起草应遵循合同范本和公司相关规定，明确双方的权利义务、合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款。

-合同文本应使用规范的汉字和标点符号，表述准确、清晰、完整，避免歧义。对于格式合同，应仔细审查格式条款，确保不损害公司利益。

3.合同审核

-业务部门将起草好的合同初稿提交给法务部门进行法律审查。法务部门应在收到合同初稿后的[X]个工作日内完成审核，并出具《合同法律审查意见书》，对合同条款的合法性、完整性、准确性等方面提出审核意见。

-业务部门根据法务部门的审核意见对合同进行修改完善。如双方对审核意见存在分歧，业务部门应与法务部门进行沟通协商，必要时可组织相关人员进行讨论，达成一致意见后对合同进行修改。

-修改后的合同经业务部门负责人审核签字后，提交财务部门进行财务审核。财务部门应在收到合同后的[X]个工作日内完成审核，并出具《合同财务审核意见书》，对合同中的财务条款进行审核，确保合同中的财务条款符合公司财务管理制度。

-业务部门根据财务部门的审核意见对合同进行再次修改完善。修改后的合同经业务部门负责人审核签字后，报分管领导审批。分管领导应在收到合同后的[X]个工作日内完成审批，并签署审批意见。

4.合同签订

-合同经审核通过并获得分管领导审批后，业务部门负责与对方当事人签订合同。签订合同应使用公司统一印制的合同文本，并加盖公司合同专用章。

-合同签订过程中，业务部门应确保合同签订的主体资格合法、合同条款与审批通过的内容一致。如有变更，应重新履行审核和审批程序。

-合同签订后，业务部门应及时将合同副本分送法务部门、财务部门等相关部门备案。

四、合同履行管理

1.履行计划制定

-合同签订后，业务部门应根据合同约定制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、责任人、时间节点等，并将履行计划报分管领导审批。

-履行计划应具有可操作性，确保合同能够按时、按质、按量履行。

2.履行跟踪与监督

-业务部门应按照合同履行计划对合同履行情况进行跟踪和监督，及时掌握合同履行进度，发现问题及时解决。

-业务部门应定期向分管领导汇报