公司采购流程管理制度60990.docx

公司采购流程管理制度60990

?一、总则

1.目的

为规范公司采购流程，加强采购管理，确保采购工作的高效、规范、透明，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有物资、服务的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、劳务外包等。

3.采购原则

-按需采购原则：根据公司生产经营计划和实际需求进行采购，避免盲目采购和积压库存。

-质量优先原则：确保所采购物资和服务的质量符合公司要求和相关标准。

-成本效益原则：在保证质量的前提下，通过合理的采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。

-公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受公司内部监督。

二、采购流程

（一）采购申请

1.需求部门提出申请

各需求部门根据生产经营计划、库存情况等，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息，并提交部门负责人审核。

2.部门负责人审核

部门负责人对采购申请的必要性、合理性进行审核，确认无误后签字批准，并提交至采购部门。

（二）采购审批

1.采购部门初审

采购部门收到采购申请后，对申请内容进行初步审核，包括物资或服务的规格、型号是否符合公司要求，采购数量是否合理等。如发现问题，及时与需求部门沟通并要求其修改完善。

2.财务部门审核

财务部门对采购申请的预算进行审核，确保采购费用在预算范围内。对于超出预算的采购申请，需经相关领导特批。

3.领导审批

根据采购金额大小，按照公司授权审批制度，由相应级别的领导进行审批。采购金额较小的，由部门主管领导审批；采购金额较大的，需经公司总经理审批。

（三）采购实施

1.选择供应商

-建立供应商库：采购部门定期收集、整理供应商信息，建立供应商库，并对供应商进行评估和分类管理。

-选择供应商：根据采购物资或服务的特点和要求，从供应商库中选择合适的供应商。对于新的采购项目，采购部门应通过多种渠道寻找潜在供应商，进行资格审查和比较，选择优质供应商。

-签订采购合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。合同签订前，需经法务部门审核，确保合同合法合规。

2.采购执行

-下达采购订单：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单，明确采购要求和交货时间等信息。

-跟踪采购进度：采购部门负责跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物资或服务按时、按质、按量交付。如遇问题，及时采取措施解决，并向相关部门汇报。

（四）到货验收

1.验收准备

采购物资到货前，仓库管理部门应提前做好验收准备工作，包括安排验收人员、准备验收工具和场地等。

2.物资验收

-数量验收：验收人员根据采购订单和送货单，对到货物资的数量进行清点，确保数量准确无误。

-质量验收：按照采购合同约定的质量标准，对到货物资的质量进行检验。对于重要物资或技术要求较高的物资，可邀请专业技术人员或第三方检测机构进行验收。

-验收记录：验收人员对验收过程和结果进行详细记录，填写《物资验收单》，包括物资名称、规格、型号、数量、质量状况、验收结论等信息。验收合格的物资，由验收人员签字确认；验收不合格的物资，应及时与供应商沟通协商，要求其采取换货、退货等措施。

3.入库手续

验收合格的物资，仓库管理部门办理入库手续，填写《入库单》，注明物资名称、规格、型号、数量、入库日期等信息，并将物资妥善保管。

（五）付款结算

1.发票审核

采购部门收到供应商开具的发票后，对发票的真实性、合法性、准确性进行审核，确保发票信息与采购合同和验收单一致。

2.付款申请

采购部门根据采购合同和验收情况，填写《付款申请表》，附上发票、验收单等相关凭证，提交至财务部门。

3.财务审核与付款

财务部门对付款申请进行审核，确认无误后按照公司财务制度和付款流程办理付款手续。付款方式可根据合同约定选择银行转账、支票等方式。

三、采购风险管理

1.市场风险

-关注市场动态，及时了解物资价格波动情况，通过与供应商协商、签订价格调整条款等方式，降低价格波动对采购成本的影响。

-建立市场信息收集和分析机制，定期收集同行业采购价格、供应商信息等，为采购决策提供参考依据。

2.供应商风险

-加