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基金份额托管协议

一、合同主体

（一）合同双方

本合同由以下双方签署并生效：甲方（委托人）为_____________（下划线长度为20字符），住所地为_____________（下划线长度为20字符），法定代表人或授权代表人为_____________（下划线长度为20字符）；乙方（托管人）为_____________（下划线长度为20字符），住所地为_____________（下划线长度为20字符），法定代表人或授权代表人为_____________（下划线长度为20字符）。双方在平等自愿基础上，依据相关法律法规和行业规范，达成本协议。甲方作为基金份额的合法持有者，同意委托乙方提供托管服务；乙方作为具备托管资质的专业机构，同意接受甲方委托承担托管职责。协议签订地点为_____________（下划线长度为20字符），签订日期基于双方实际协商确定。

（二）合同内容

本协议明确甲方委托乙方对指定的基金份额进行专业托管。基金份额具体信息包括名称_____________（下划线长度为20字符）、代码_____________（下划线长度为20字符）、数量_____________（下划线长度为20字符）、当前估值依据_____________（下划线长度为20字符）的市场参考价确定。托管范围涵盖份额的登记、保管、交易监督、风险监控等核心服务，旨在保障资产安全与合规运作。服务期限自协议生效之日开始，直至约定终止条件满足为止。双方共同确认，本协议不涉及任何资金转移或收益分配，纯粹为托管服务性质；所有操作均需符合国家法律法规及监管要求，包括但不限于证券投资基金法、托管业务管理指引等。甲方提供真实有效的基金份额证明文件，乙方负责建立专属托管账户进行管理。

二、责任和义务

（一）托管人的权利和义务

乙方作为托管人，承担保管甲方委托基金份额的义务。主要职责包括确保资产物理或电子形式的安全存储，防止丢失、盗用或毁损；对份额交易进行实时监控，审核交易指令的真实性和合规性，并在发现异常时及时通知甲方；定期编制并提交托管报告，内容包括份额变动情况、市场风险评估及账户结算状态（报告周期为季度或半年度，具体由双方书面约定）；建立专用隔离账户，避免与其他资产混同，并按约定提供份额转移或赎回支持服务；在必要时，基于甲方授权行使投票权或表决权等代理行为。乙方权利包括收取合理的托管费用（具体计算方式依据附件一《服务费用明细》），在甲方逾期支付费用时有权暂停服务，以及根据法律法规要求拒绝执行非法或高风险指令。所有义务履行需符合专业标准，确保透明度与效率。

（二）委托人的权利和义务

甲方作为委托人，享有对托管资产的知情权和监督权。主要权利包括要求乙方定期提供详细托管报告，检查份额的保管状况及交易记录；在服务期限内随时查询账户信息；监督乙方履行义务，对不合理行为提出异议并要求修正；以及在协议终止时收回全部托管份额及其衍生产品。甲方义务包括向乙方提供真实、完整、有效的基金份额证明及相关身份文件（如授权委托书）；按约定及时支付托管费用（包括基础托管费和可能发生的其他服务费）；遵守法律法规要求，不得要求乙方从事违法或不道德行为；在发生份额变更（如买卖、转让）时提前通知乙方，并提供必要支持文件；确保所有操作指令为书面形式或双方认可的电子方式。甲方需保证资金来源合法，不得利用托管服务从事洗钱或其他违规活动。

三、保密条款

双方承诺对在托管过程中接触到的对方商业秘密、个人隐私及相关敏感信息履行严格保密义务。保密范围包括但不限于甲方身份信息、乙方内部操作流程、基金份额具体数据、报告细节及合同内容。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用保密信息，法律法规强制要求除外。保密措施涵盖物理文件上锁存储、电子数据加密处理、员工签署保密协议等。保密期限自协议签署之日起持续至协议终止后五年。违约行为将被视为严重过失，需承担相应责任。如发生意外泄露事件，违约方应立即通知对方并采取补救措施以减轻损失；本条款不限制司法机关在依法办案中的信息获取权。

四、违约责任

任何一方未能履行本协议义务时，需承担违约责任。违约情形包括但不限于甲方未按时支付托管费用，或乙方未尽保管职责导致资产损失；违约认定需经书面通知后给予15日整改期，期满未改正视为正式违约。违约金计算方式为：违约方向守约方支付相当于实际损失额的赔偿（以审计报告为准），如无法确定损失额，违约金按托管年费的百分之二十计算。双方可协商选择补救措施，如修复错误、补交费用等；若违约造成重大损害（如资产损失超过指定阈值），另一方有权单方面终止协议并追偿。若因不可抗力（如自然灾害、政策变化）导致违约，双方应及时通知对方并免除部分责任，但需提供证明材料。

五、争议解决方法

凡因本协议产生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商期不超过30日，期间持续